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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AN Terrains | 16 136.00 | 12 704.00 | 3 432.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 095.00 | 1 537 285.00 | 274 809.00 | 1 812 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 165.00 | 173 054.00 | 32 111.00 | 205 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 428.00 | 1 727 150.00 | 393 279.00 | 2 120 428.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 960.00 | 39 227.00 | 307 733.00 | 346 960.00 |
BZ Autres créances | 244 432.00 | | 244 432.00 | 244 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 383.00 | 20 004.00 | 189 379.00 | 209 383.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 260.00 | 59 232.00 | 821 028.00 | 880 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 688.00 | 1 786 381.00 | 1 214 307.00 | 3 000 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 209 841.00 | 188 476.00 | | 209 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 419.00 | 21 366.00 | | 133 419.00 |
DL TOTAL (I) | 566 560.00 | 433 141.00 | | 566 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 573.00 | 288 892.00 | | 303 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 8.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 103 877.00 | | 39 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 676.00 | 108 151.00 | | 119 676.00 |
EA Autres dettes | 159 590.00 | 192 128.00 | | 159 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 746.00 | 693 056.00 | | 647 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 307.00 | 1 126 197.00 | | 1 214 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 503.00 | 512 576.00 | | 472 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FG Production vendue services | 1 452 537.00 | | 1 452 537.00 | 1 452 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 803.00 | | 1 453 803.00 | 1 453 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 831.00 | 8 401.00 | | 10 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 391.00 | 46 429.00 | | 26 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 381.00 | 46 429.00 | | 26 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 298.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 793.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | 44 636.00 | | 26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 924.00 | 9 438.00 | | 41 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 515.00 | 1 513 302.00 | | 1 515 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 096.00 | 1 491 936.00 | | 1 382 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 419.00 | 21 366.00 | | 133 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 387.00 | 49 838.00 | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 063.00 | | 120 265.00 | 2 001 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | 517.00 | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 547.00 | | 119 748.00 | 1 914 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 099.00 | 143 952.00 | 901.00 | 1 584 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 251.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 243.00 | 143 701.00 | 901.00 | 1 580 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 629.00 | | 19 398.00 | 78 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 629.00 | | 19 398.00 | 78 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VB T. V. A. | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VC Groupe et associés | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 573.00 | 128 330.00 | 175 243.00 | 303 573.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 159.00 | 616 159.00 | | 616 159.00 |
VW T.V.A. | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 747.00 | 472 504.00 | 175 243.00 | 647 747.00 |