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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 680.00 | 619.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
AN Terrains | 16 135.00 | 14 603.00 | 1 532.00 | 16 135.00 |
AP Constructions | 24 426.00 | 2 715.00 | 21 710.00 | 24 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 379.00 | 1 645 413.00 | 1 161 966.00 | 2 807 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 849.00 | 70 913.00 | 48 936.00 | 119 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 738.00 | 1 734 326.00 | 1 311 411.00 | 3 045 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 853.00 | | 323 853.00 | 323 853.00 |
BZ Autres créances | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | 26 134.00 | 24 105.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 417 950.00 | | 417 950.00 | 417 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 530.00 | 26 134.00 | 866 395.00 | 892 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 269.00 | 1 760 461.00 | 2 177 807.00 | 3 938 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 944.00 | 500 948.00 | | 446 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 184 935.00 | 291 596.00 | | 184 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 716.00 | -160 424.00 | | 122 716.00 |
DL TOTAL (I) | 978 136.00 | 855 420.00 | | 978 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 898.00 | 677 592.00 | | 743 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 243.00 | 17 625.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 173 477.00 | | 296 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 146.00 | 58 622.00 | | 122 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 120.00 | | |
EA Autres dettes | 17 980.00 | 1 538.00 | | 17 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 670.00 | 1 000 972.00 | | 1 199 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 807.00 | 1 856 392.00 | | 2 177 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
FG Production vendue services | 1 516 884.00 | | 1 516 884.00 | 1 516 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 631.00 | | 1 612 631.00 | 1 612 631.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 907.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 001.00 | 321 668.00 | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 009.00 | 323 576.00 | | 39 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 497.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 604.00 | 229 095.00 | | 7 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 231 015.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 026.00 | 92 560.00 | | 31 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 449.00 | 1 174 958.00 | | 1 840 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 731.00 | 1 335 383.00 | | 1 717 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 716.00 | -160 424.00 | | 122 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 346.00 | 24 696.00 | | 51 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 867.00 | 311 649.00 | 24 189.00 | 1 446 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 280.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 466.00 | 311 369.00 | 24 189.00 | 1 446 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 402.00 | 296 402.00 | | 296 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 316.00 | 179 741.00 | 559 351.00 | 743 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 339.00 | 424 339.00 | 3 000.00 | 427 339.00 |
VW T.V.A. | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 427.00 | 616 852.00 | 559 351.00 | 1 180 427.00 |