| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | 1.00 | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
AN Terrains | 16 136.00 | 13 504.00 | 2 632.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 887.00 | 1 748 491.00 | 441 396.00 | 2 189 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 514.00 | 174 904.00 | 16 610.00 | 191 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 652.00 | 1 941 004.00 | 542 648.00 | 2 483 652.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 606.00 | 5 299.00 | 496 308.00 | 501 606.00 |
BZ Autres créances | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 396.00 | 22 358.00 | 277 039.00 | 299 396.00 |
CF Disponibilités | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 584.00 | 27 656.00 | 1 002 928.00 | 1 030 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 237.00 | 1 968 661.00 | 1 545 576.00 | 3 514 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 262 661.00 | 162 974.00 | | 262 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 846.00 | 183 083.00 | | 154 846.00 |
DL TOTAL (I) | 640 807.00 | 569 357.00 | | 640 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 065.00 | 175 371.00 | | 356 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 45 614.00 | | 26 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 68 582.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | 127 746.00 | | 135 687.00 |
EA Autres dettes | 245 854.00 | 157 761.00 | | 245 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | 8 575.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 769.00 | 583 648.00 | | 904 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 576.00 | 1 159 005.00 | | 1 545 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 796.00 | 499 315.00 | | 673 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 107.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 157.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 213.00 | 2 576.00 | | 7 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | 8 576.00 | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | -8 419.00 | | 12 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 63 331.00 | | 42 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 649.00 | 1 656 387.00 | | 1 730 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 803.00 | 1 473 304.00 | | 1 575 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 846.00 | 183 083.00 | | 154 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 666.00 | | 358 865.00 | 2 133 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 2 483 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 2 397 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 150.00 | | 358 865.00 | 2 047 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 173.00 | 151 939.00 | 5 107.00 | 1 794 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 066.00 | 151 939.00 | 5 107.00 | 1 790 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 854.00 | 245 854.00 | | 245 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 495 248.00 | 495 248.00 | | 495 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VC Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 065.00 | 125 092.00 | 230 973.00 | 356 065.00 |
VI Groupe et associés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 302.00 | | | 311 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 035.00 | 637 314.00 | 14 721.00 | 652 035.00 |
VW T.V.A. | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 769.00 | 673 796.00 | 230 973.00 | 904 769.00 |