| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
AN Terrains | 16 136.00 | 13 804.00 | 2 332.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 794.00 | 1 826 535.00 | 450 259.00 | 2 276 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 489.00 | 181 147.00 | 8 342.00 | 189 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 535.00 | 2 025 592.00 | 542 943.00 | 2 568 535.00 |
BT Marchandises | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 690.00 | 24 617.00 | 318 073.00 | 342 690.00 |
BZ Autres créances | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 259.00 | 16 931.00 | 358 328.00 | 375 259.00 |
CF Disponibilités | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 245.00 | 41 548.00 | 918 697.00 | 960 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 780.00 | 2 067 140.00 | 1 461 640.00 | 3 528 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 417 507.00 | 262 661.00 | | 417 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 089.00 | 154 846.00 | | 124 089.00 |
DL TOTAL (I) | 764 896.00 | 640 807.00 | | 764 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 733.00 | 356 065.00 | | 255 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 26 173.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 135 694.00 | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 883.00 | 135 687.00 | | 174 883.00 |
EA Autres dettes | 178 413.00 | 245 854.00 | | 178 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 664.00 | 5 297.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 744.00 | 904 769.00 | | 696 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 640.00 | 1 545 576.00 | | 1 461 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 758.00 | 673 796.00 | | 539 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 281 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 375.00 | 17 000.00 | | 57 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 375.00 | 23 000.00 | | 57 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 213.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 033.00 | 3 372.00 | | 59 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 068.00 | 10 584.00 | | 59 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | 12 416.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 42 731.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 767.00 | 1 730 649.00 | | 1 410 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 677.00 | 1 575 803.00 | | 1 286 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 089.00 | 154 846.00 | | 124 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 652.00 | | 179 470.00 | 2 483 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 586.00 | 2 568 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 586.00 | 2 482 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 537.00 | | 179 470.00 | 2 397 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 005.00 | 118 320.00 | 33 732.00 | 1 941 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 898.00 | 118 320.00 | 33 732.00 | 1 936 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 313 150.00 | 313 150.00 | | 313 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VC Groupe et associés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 733.00 | 98 747.00 | 156 986.00 | 255 733.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 678.00 | 473 775.00 | 37 902.00 | 511 678.00 |
VW T.V.A. | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 744.00 | 539 758.00 | 156 986.00 | 696 744.00 |