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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
AN Terrains | 16 135.00 | 14 203.00 | 1 932.00 | 16 135.00 |
AP Constructions | 24 426.00 | 322.00 | 24 103.00 | 24 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 816.00 | 1 376 928.00 | 910 887.00 | 2 287 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 849.00 | 55 008.00 | 64 840.00 | 119 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 275.00 | 1 446 864.00 | 1 083 411.00 | 2 530 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 966.00 | 7 646.00 | 89 319.00 | 96 966.00 |
BZ Autres créances | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | 36 328.00 | 13 912.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 532 393.00 | | 532 393.00 | 532 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 956.00 | 43 975.00 | 772 981.00 | 816 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 232.00 | 1 490 839.00 | 1 856 392.00 | 3 347 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 948.00 | | | 500 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 291 596.00 | 417 507.00 | | 291 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 424.00 | 124 089.00 | | -160 424.00 |
DL TOTAL (I) | 855 420.00 | 764 896.00 | | 855 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 592.00 | 255 733.00 | | 677 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 80 043.00 | | 173 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 174 883.00 | | 58 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 178 413.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987.00 | 7 664.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 972.00 | 696 744.00 | | 1 000 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 392.00 | 1 461 640.00 | | 1 856 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 730.00 | 539 758.00 | | 409 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
FG Production vendue services | 735 339.00 | | 735 339.00 | 735 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 272.00 | | 797 272.00 | 797 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 668.00 | 57 375.00 | | 321 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 576.00 | 57 375.00 | | 323 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 35.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 095.00 | 59 033.00 | | 229 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 015.00 | 59 068.00 | | 231 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 560.00 | -1 693.00 | | 92 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 958.00 | 1 410 766.00 | | 1 174 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 382.00 | 1 286 677.00 | | 1 335 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 424.00 | 124 089.00 | | -160 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 696.00 | 18 074.00 | | 24 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 261.00 | 103 645.00 | 573 616.00 | 677 261.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 323.00 | 225 147.00 | 17 176.00 | 242 323.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 347.00 | 409 730.00 | 573 616.00 | 983 347.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |