| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 136.00 | 13 104.00 | 3 032.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 141.00 | 1 612 864.00 | 221 277.00 | 1 834 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 874.00 | 164 100.00 | 32 774.00 | 196 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 666.00 | 1 794 174.00 | 339 492.00 | 2 133 666.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 955.00 | 44 989.00 | 342 966.00 | 387 955.00 |
BZ Autres créances | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 383.00 | 16 448.00 | 342 935.00 | 359 383.00 |
CF Disponibilités | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 951.00 | 61 437.00 | 819 513.00 | 880 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 617.00 | 1 855 612.00 | 1 159 005.00 | 3 014 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 162 974.00 | 209 841.00 | | 162 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 083.00 | 133 419.00 | | 183 083.00 |
DL TOTAL (I) | 569 357.00 | 566 560.00 | | 569 357.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 371.00 | 303 573.00 | | 175 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | 22 143.00 | | 45 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 39 178.00 | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 746.00 | 119 676.00 | | 127 746.00 |
EA Autres dettes | 157 761.00 | 159 590.00 | | 157 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 575.00 | 3 587.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 648.00 | 647 746.00 | | 583 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 005.00 | 1 214 307.00 | | 1 159 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 315.00 | 472 503.00 | | 499 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FG Production vendue services | 1 407 390.00 | | 1 407 390.00 | 1 407 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 695.00 | | 1 413 695.00 | 1 413 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 252.00 | 10 831.00 | | 26 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | -10.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 26 391.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 26 381.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 216.00 | | 2 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | 216.00 | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | 26 164.00 | | -8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 331.00 | 41 924.00 | | 63 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 387.00 | 1 515 515.00 | | 1 656 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 304.00 | 1 382 096.00 | | 1 473 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 083.00 | 133 419.00 | | 183 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | 29 387.00 | | 19 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 428.00 | | 65 668.00 | 2 120 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 395.00 | | 65 668.00 | 2 033 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 150.00 | 118 861.00 | 51 837.00 | 1 727 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 043.00 | 118 861.00 | 51 837.00 | 1 723 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 232.00 | 11 695.00 | 9 489.00 | 59 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 232.00 | 17 695.00 | 9 489.00 | 59 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 5 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 371.00 | 91 038.00 | 84 333.00 | 175 371.00 |
VI Groupe et associés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 846.00 | 479 846.00 | | 479 846.00 |
VW T.V.A. | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 649.00 | 499 316.00 | 84 333.00 | 583 649.00 |