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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 576 359.00 | 508 592.00 | 67 767.00 | 576 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 648.00 | 232 233.00 | 68 416.00 | 300 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 590.00 | 459 991.00 | 135 599.00 | 595 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 933.00 | 1 200 816.00 | 298 116.00 | 1 498 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 443 587.00 | | 443 587.00 | 443 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | 10 305.00 | 23 480.00 | 33 785.00 |
BZ Autres créances | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 1 055 522.00 | | 1 055 522.00 | 1 055 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 082.00 | 10 305.00 | 1 697 777.00 | 1 708 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 014.00 | 1 211 121.00 | 1 995 893.00 | 3 207 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 451.00 | | | 489 451.00 |
DL TOTAL (I) | 536 604.00 | | | 536 604.00 |
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 418.00 | | | 605 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 156.00 | | | 1 453 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 893.00 | | | 1 995 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 195.00 | | | 1 206 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 663 309.00 | | 12 663 309.00 | 12 663 309.00 |
FG Production vendue services | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 776 865.00 | | 12 776 865.00 | 12 776 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 106 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 084.00 | | | 190 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 816 702.00 | | | 12 816 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 251.00 | | | 12 327 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 451.00 | | | 489 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 037.00 | | 70 746.00 | 1 441 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 850.00 | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 1 498 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 753.00 | | 57 845.00 | 1 414 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | 12 901.00 | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 667.00 | 57 150.00 | | 1 143 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 667.00 | 57 150.00 | | 1 143 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 160.00 | | 5 027.00 | 11 160.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 305.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 305.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | 5 305.00 | 5 027.00 | 16 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 305.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 418.00 | 605 418.00 | | 605 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 822.00 | 266 822.00 | | 266 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 291.00 | 59 330.00 | 246 961.00 | 306 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 931.00 | 175 363.00 | 15 568.00 | 190 931.00 |
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 156.00 | 1 206 195.00 | 246 961.00 | 1 453 156.00 |