| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AP Constructions | 546 393.00 | 502 663.00 | 43 729.00 | 546 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 564.00 | 311 933.00 | 200 631.00 | 512 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 026.00 | 402 858.00 | 168 168.00 | 571 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 851.00 | 1 217 454.00 | 432 396.00 | 1 649 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 438 092.00 | | 438 092.00 | 438 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | 552 816.00 | | 552 816.00 | 552 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 626.00 | | 1 250 626.00 | 1 250 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 477.00 | 1 217 454.00 | 1 683 022.00 | 2 900 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 210.00 | | | 387 210.00 |
DL TOTAL (I) | 338 801.00 | | | 338 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 738.00 | | | 339 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 812.00 | | | 501 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 421.00 | | | 301 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 221.00 | | | 1 344 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 022.00 | | | 1 683 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 797.00 | | | 1 125 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 928 615.00 | | 12 928 615.00 | 12 928 615.00 |
FG Production vendue services | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 046 019.00 | | 13 046 019.00 | 13 046 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 552 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 316.00 | | | 13 137 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 106.00 | | | 12 750 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 210.00 | | | 387 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 888.00 | | 151 233.00 | 1 554 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 270.00 | 1 649 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 770.00 | 1 629 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 420.00 | | 150 333.00 | 1 527 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 701.00 | | 900.00 | 16 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 883.00 | 108 552.00 | 25 981.00 | 1 134 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 883.00 | 108 552.00 | 25 981.00 | 1 134 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 812.00 | 501 812.00 | | 501 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 738.00 | 121 314.00 | 129 157.00 | 339 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 518.00 | 213 916.00 | 17 601.00 | 231 518.00 |
VW T.V.A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 221.00 | 1 125 797.00 | 129 157.00 | 1 344 221.00 |