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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AP Constructions | 546 393.00 | 514 273.00 | 32 120.00 | 546 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 498.00 | 368 737.00 | 146 761.00 | 515 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 406.00 | 438 139.00 | 143 267.00 | 581 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 165.00 | 1 321 149.00 | 342 016.00 | 1 663 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BT Marchandises | 476 536.00 | | 476 536.00 | 476 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 564 551.00 | | 564 551.00 | 564 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 212.00 | | 1 391 212.00 | 1 391 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 377.00 | 1 321 149.00 | 1 733 228.00 | 3 054 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
DG Autres réserves | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 287.00 | | | 559 287.00 |
DL TOTAL (I) | 688 320.00 | | | 688 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 896.00 | | | 527 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 909.00 | | | 1 044 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 228.00 | | | 1 733 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 904.00 | | | 896 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 060 905.00 | | 13 060 905.00 | 13 060 905.00 |
FG Production vendue services | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 770.00 | | 13 187 770.00 | 13 187 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 212 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 244 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 998.00 | | | 13 246 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 711.00 | | | 12 687 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 287.00 | | | 559 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 850.00 | | 13 314.00 | 1 649 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 983.00 | | 13 314.00 | 1 629 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 455.00 | 103 694.00 | | 1 217 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 455.00 | 103 694.00 | | 1 217 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 896.00 | 527 896.00 | | 527 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VC Groupe et associés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 064.00 | 81 059.00 | 148 005.00 | 229 064.00 |
VI Groupe et associés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 327.00 | 298 726.00 | 17 601.00 | 316 327.00 |
VW T.V.A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 909.00 | 896 904.00 | 148 005.00 | 1 044 909.00 |