| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 576 359.00 | 519 950.00 | 56 410.00 | 576 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 888.00 | 257 892.00 | 129 996.00 | 387 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 747.00 | 476 901.00 | 147 846.00 | 624 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 463.00 | 1 254 743.00 | 361 719.00 | 1 616 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BT Marchandises | 423 662.00 | | 423 662.00 | 423 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CF Disponibilités | 1 041 749.00 | | 1 041 749.00 | 1 041 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 048.00 | | 1 685 048.00 | 1 685 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 510.00 | 1 254 743.00 | 2 046 767.00 | 3 301 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 569.00 | | | 480 569.00 |
DL TOTAL (I) | 529 674.00 | | | 529 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 591.00 | | | 653 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 321 790.00 | | | 321 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 093.00 | | | 1 517 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 767.00 | | | 2 046 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 839.00 | | | 1 325 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 192 834.00 | | 12 192 834.00 | 12 192 834.00 |
FD Production vendue biens | 826 109.00 | | 826 109.00 | 826 109.00 |
FG Production vendue services | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 131 204.00 | | 13 131 204.00 | 13 131 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 157 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 395 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 466.00 | |
GE Autres charges | | | 15 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 226 114.00 | | | 13 226 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 545.00 | | | 12 745 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 569.00 | | | 480 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 933.00 | | 163 223.00 | 1 498 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 568.00 | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 693.00 | 1 616 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 1 588 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 598.00 | | 146 522.00 | 1 472 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | 16 701.00 | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 816.00 | 67 466.00 | 13 540.00 | 1 200 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 816.00 | 67 466.00 | 13 540.00 | 1 200 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
6T Sur comptes clients | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 591.00 | 653 591.00 | | 653 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 775.00 | 55 521.00 | 191 254.00 | 246 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 277.00 | | | 239 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 843.00 | 151 142.00 | 16 701.00 | 167 843.00 |
VW T.V.A. | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 093.00 | 1 325 839.00 | 191 254.00 | 1 517 093.00 |