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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AP Constructions | 523 825.00 | 501 708.00 | 22 117.00 | 523 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 748.00 | 316 790.00 | 253 958.00 | 570 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 870.00 | 478 428.00 | 144 441.00 | 622 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 411.00 | 1 296 926.00 | 439 485.00 | 1 736 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BT Marchandises | 550 889.00 | | 550 889.00 | 550 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BZ Autres créances | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 413.00 | | 1 604 413.00 | 1 604 413.00 |
CF Disponibilités | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 287.00 | | 2 606 287.00 | 2 606 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 698.00 | 1 296 926.00 | 3 045 772.00 | 4 342 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
DG Autres réserves | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 192.00 | | | 649 192.00 |
DL TOTAL (I) | 890 083.00 | | | 890 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 373.00 | | | 1 099 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 424.00 | | | 531 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 769.00 | | | 245 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 689.00 | | | 2 155 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 772.00 | | | 3 045 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 466.00 | | | 1 961 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 177 433.00 | | 14 177 433.00 | 14 177 433.00 |
FD Production vendue biens | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FG Production vendue services | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 317 956.00 | | 14 317 956.00 | 14 317 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 233 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 534 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 042.00 | | | 14 409 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 850.00 | | | 13 759 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 192.00 | | | 649 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 165.00 | | 223 017.00 | 1 663 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 770.00 | 1 736 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 870.00 | 1 717 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 297.00 | | 223 017.00 | 1 643 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 139.00 | 122 119.00 | 146 332.00 | 1 321 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 139.00 | 122 119.00 | 146 332.00 | 1 321 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 424.00 | 531 424.00 | | 531 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 262.00 | 75 039.00 | 194 223.00 | 269 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 312.00 | 1 102 312.00 | | 1 102 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 296.00 | 180 594.00 | 16 701.00 | 197 296.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 689.00 | 1 961 466.00 | 194 223.00 | 2 155 689.00 |