| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 535 973.00 | 490 889.00 | 45 083.00 | 535 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 081.00 | 256 355.00 | 186 726.00 | 443 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 366.00 | 387 639.00 | 160 727.00 | 548 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 888.00 | 1 134 883.00 | 420 005.00 | 1 554 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 461 384.00 | | 461 384.00 | 461 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CF Disponibilités | 616 996.00 | | 616 996.00 | 616 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 723.00 | | 1 351 723.00 | 1 351 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 611.00 | 1 134 883.00 | 1 771 728.00 | 2 906 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 917.00 | | | 476 917.00 |
DL TOTAL (I) | 526 591.00 | | | 526 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 174.00 | | | 246 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 433.00 | | | 418 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 136.00 | | | 1 245 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 728.00 | | | 1 771 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 372 606.00 | | 13 372 606.00 | 13 372 606.00 |
FG Production vendue services | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 478 165.00 | | 13 478 165.00 | 13 478 165.00 |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 480 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 792 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 703.00 | | | 13 520 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 786.00 | | | 13 043 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 917.00 | | | 476 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 463.00 | | 141 536.00 | 1 616 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 111.00 | 1 554 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 111.00 | 1 527 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 995.00 | | 141 536.00 | 1 588 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 743.00 | 83 251.00 | 203 111.00 | 1 254 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 743.00 | 83 251.00 | 203 111.00 | 1 254 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 433.00 | 418 433.00 | | 418 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
UX Autres créances clients | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 174.00 | 61 810.00 | 184 364.00 | 246 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 017.00 | 209 316.00 | 16 701.00 | 226 017.00 |
VW T.V.A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 136.00 | 1 060 772.00 | 184 364.00 | 1 245 136.00 |