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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 709.00 | 163 903.00 | 1 806.00 | 165 709.00 |
AN Terrains | 429 745.00 | 27 118.00 | 402 628.00 | 429 745.00 |
AP Constructions | 3 814 229.00 | 2 907 222.00 | 907 006.00 | 3 814 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558 213.00 | 7 222 339.00 | 1 335 874.00 | 8 558 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 502.00 | 459 620.00 | 5 882.00 | 465 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656 921.00 | 10 780 202.00 | 2 876 719.00 | 13 656 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 029.00 | | 1 207 029.00 | 1 207 029.00 |
BN En cours de production de biens | 627 893.00 | | 627 893.00 | 627 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 580 628.00 | | 3 580 628.00 | 3 580 628.00 |
BT Marchandises | 2 848 489.00 | 289 258.00 | 2 559 231.00 | 2 848 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 301.00 | | 1 525 301.00 | 1 525 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359 708.00 | 584 258.00 | 13 775 451.00 | 14 359 708.00 |
BZ Autres créances | 3 021 894.00 | | 3 021 894.00 | 3 021 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 800.00 | | 1 449 800.00 | 1 449 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 235 210.00 | 873 515.00 | 28 361 695.00 | 29 235 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 912 403.00 | 11 653 717.00 | 31 258 686.00 | 42 912 403.00 |
CU Autres participations | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 788 664.00 | 17 788 664.00 | | 17 788 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | 369 629.00 | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 147.00 | | | -1 634 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 711.00 | -1 634 147.00 | | 881 711.00 |
DL TOTAL (I) | 17 484 082.00 | 16 602 372.00 | | 17 484 082.00 |
DP Provisions pour risques | 67 490.00 | 140 593.00 | | 67 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 683.00 | 920 006.00 | | 889 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 173.00 | 1 060 599.00 | | 957 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 606.00 | 263 771.00 | | 92 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912 485.00 | 5 637 794.00 | | 8 912 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 344.00 | 2 261 737.00 | | 2 180 344.00 |
EA Autres dettes | 924 769.00 | 547 410.00 | | 924 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 950.00 | 244 133.00 | | 219 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 490.00 | 8 954 844.00 | | 12 710 490.00 |
ED (V) | 106 941.00 | 36 271.00 | | 106 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 258 686.00 | 26 654 086.00 | | 31 258 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710 490.00 | 8 954 844.00 | | 12 710 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 876 209.00 | 24 876 209.00 | |
FD Production vendue biens | 13 800 719.00 | 3 454 824.00 | 17 255 543.00 | 13 800 719.00 |
FG Production vendue services | | 580 562.00 | 580 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800 719.00 | 28 911 594.00 | 42 712 313.00 | 13 800 719.00 |
FM Production stockée | | | 763 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 930 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 807 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 933 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 241 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246 278.00 | 311 010.00 | | 1 246 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921 686.00 | 821 354.00 | | 921 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 076.00 | 5 667.00 | | 665 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 076.00 | 418 041.00 | | 665 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 172 636.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 167.00 | | | 516 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 937.00 | 172 636.00 | | 516 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 140.00 | 245 405.00 | | 148 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 344 373.00 | 47 362 687.00 | | 46 344 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 462 662.00 | 48 996 833.00 | | 45 462 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 711.00 | -1 634 147.00 | | 881 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 939.00 | | 868 331.00 | 13 108 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 656 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 279 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 756.00 | | 718 331.00 | 12 881 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 474.00 | | 150 000.00 | 61 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650 000.00 | 331 082.00 | 208 237.00 | 10 650 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 493 454.00 | 331 082.00 | 208 237.00 | 10 493 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 599.00 | 22 496.00 | 125 923.00 | 1 060 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 514.00 | | 77 256.00 | 366 514.00 |
6T Sur comptes clients | 246 383.00 | 337 875.00 | | 246 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 897.00 | 337 875.00 | 77 256.00 | 612 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 496.00 | 360 371.00 | 203 179.00 | 1 673 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 505.00 | 208 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912 485.00 | 8 912 485.00 | | 8 912 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 666.00 | 899 666.00 | | 899 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 385.00 | 752 385.00 | | 752 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 769.00 | 924 769.00 | | 924 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 772 424.00 | | | 13 772 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 284.00 | | | 587 284.00 |
VB T. V. A. | 2 244 401.00 | | | 2 244 401.00 |
VI Groupe et associés | 380 337.00 | 380 337.00 | | 380 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 471.00 | 491 471.00 | | 491 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 493.00 | | | 777 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 646 740.00 | 17 646 740.00 | | 17 646 740.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 885.00 | 12 617 885.00 | | 12 617 885.00 |