| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 708.00 | 165 848.00 | 860.00 | 166 708.00 |
AN Terrains | 646 266.00 | 79 040.00 | 567 226.00 | 646 266.00 |
AP Constructions | 3 881 684.00 | 3 208 054.00 | 673 630.00 | 3 881 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676 055.00 | 7 685 876.00 | 1 990 179.00 | 9 676 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 915.00 | 483 599.00 | 23 315.00 | 506 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 136 073.00 | 11 622 418.00 | 3 513 655.00 | 15 136 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 192.00 | | 1 436 192.00 | 1 436 192.00 |
BN En cours de production de biens | 411 212.00 | | 411 212.00 | 411 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 962 206.00 | | 2 962 206.00 | 2 962 206.00 |
BT Marchandises | 3 097 409.00 | 201 733.00 | 2 895 676.00 | 3 097 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 185.00 | | 572 185.00 | 572 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661 593.00 | 594 179.00 | 20 067 414.00 | 20 661 593.00 |
BZ Autres créances | 2 722 228.00 | | 2 722 228.00 | 2 722 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 326 205.00 | | 1 326 205.00 | 1 326 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 251 415.00 | 795 912.00 | 32 455 504.00 | 33 251 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 453 520.00 | 12 418 329.00 | 36 035 190.00 | 48 453 520.00 |
CU Autres participations | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 165 689.00 | 18 165 689.00 | | 18 165 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 790.00 | 4 000.00 | | 103 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | 369 629.00 | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 973 543.00 | 77 537.00 | | 1 973 543.00 |
DH Report à nouveau | 128 569.00 | -881 005.00 | | 128 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 755.00 | 2 876 801.00 | | 2 489 755.00 |
DL TOTAL (I) | 23 230 975.00 | 20 612 650.00 | | 23 230 975.00 |
DP Provisions pour risques | 170 905.00 | 252 616.00 | | 170 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 660.00 | 1 079 116.00 | | 1 028 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 565.00 | 1 331 732.00 | | 1 199 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 921.00 | 290 912.00 | | 734 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 706.00 | 137 897.00 | | 50 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 126.00 | 9 615 839.00 | | 7 626 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 473.00 | 2 101 149.00 | | 1 847 473.00 |
EA Autres dettes | 791 505.00 | 1 177 813.00 | | 791 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 622.00 | 496 873.00 | | 548 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 352.00 | 13 820 484.00 | | 11 599 352.00 |
ED (V) | 5 299.00 | 31 055.00 | | 5 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 035 190.00 | 35 795 921.00 | | 36 035 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 461 069.00 | 13 820 484.00 | | 11 461 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 983.00 | 45 453 986.00 | 45 627 969.00 | 173 983.00 |
FD Production vendue biens | 695 974.00 | | 695 974.00 | 695 974.00 |
FG Production vendue services | | 521 885.00 | 521 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 957.00 | 45 975 870.00 | 46 845 827.00 | 869 957.00 |
FM Production stockée | | | -573 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 086 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 111 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 900 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600 091.00 | 1 725 136.00 | | 1 600 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083 325.00 | 1 043 008.00 | | 1 083 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 695.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 695.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 970.00 | -695.00 | | 430 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 544.00 | 311 896.00 | | 213 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 930 050.00 | 45 753 389.00 | | 48 930 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 440 295.00 | 42 876 589.00 | | 46 440 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 755.00 | 2 876 801.00 | | 2 489 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652 462.00 | | 1 278 081.00 | 14 652 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 458.00 | 236 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 469.00 | 15 136 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 011.00 | 14 732 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 243 929.00 | | 1 278 081.00 | 14 243 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 175 137.00 | 468 720.00 | 21 579.00 | 11 175 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009 428.00 | 468 720.00 | 21 579.00 | 11 009 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 732.00 | 118 115.00 | 250 281.00 | 1 331 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 793.00 | | 45 060.00 | 246 793.00 |
6T Sur comptes clients | 594 820.00 | 118 264.00 | 118 905.00 | 594 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 612.00 | 118 264.00 | 163 965.00 | 841 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 344.00 | 236 379.00 | 414 246.00 | 2 173 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 334.00 | 214 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 046.00 | 199 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626 126.00 | 7 626 126.00 | | 7 626 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 956.00 | 869 956.00 | | 869 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 889.00 | 746 889.00 | | 746 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 505.00 | 791 505.00 | | 791 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 622.00 | 548 622.00 | | 548 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
UX Autres créances clients | 20 060 152.00 | 20 060 152.00 | | 20 060 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 440.00 | 601 440.00 | | 601 440.00 |
VB T. V. A. | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 921.00 | 596 638.00 | 138 283.00 | 734 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VP Divers | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 621 570.00 | 23 621 570.00 | | 23 621 570.00 |
VW T.V.A. | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 548 647.00 | 11 410 364.00 | 138 283.00 | 11 548 647.00 |