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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 708.00 | 166 181.00 | 527.00 | 166 708.00 |
AN Terrains | 653 537.00 | 112 053.00 | 541 484.00 | 653 537.00 |
AP Constructions | 3 881 684.00 | 3 347 523.00 | 534 161.00 | 3 881 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045 535.00 | 7 952 672.00 | 2 092 863.00 | 10 045 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 849.00 | 509 156.00 | 2 692.00 | 511 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504 287.00 | 12 087 587.00 | 3 416 700.00 | 15 504 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143 527.00 | | 2 143 527.00 | 2 143 527.00 |
BN En cours de production de biens | 404 276.00 | | 404 276.00 | 404 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 096.00 | | 1 181 096.00 | 1 181 096.00 |
BT Marchandises | 2 381 547.00 | 151 512.00 | 2 230 034.00 | 2 381 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852 312.00 | | 852 312.00 | 852 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915 608.00 | 1 126 064.00 | 25 789 544.00 | 26 915 608.00 |
BZ Autres créances | 5 502 768.00 | | 5 502 768.00 | 5 502 768.00 |
CF Disponibilités | 1 012 012.00 | | 1 012 012.00 | 1 012 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 459 244.00 | 1 277 577.00 | 39 181 667.00 | 40 459 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 963 531.00 | 13 365 164.00 | 42 598 367.00 | 55 963 531.00 |
CU Autres participations | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 165 689.00 | | | 18 165 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 338 810.00 | | | 4 338 810.00 |
DH Report à nouveau | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 472.00 | | | 2 052 472.00 |
DL TOTAL (I) | 25 283 446.00 | | | 25 283 446.00 |
DP Provisions pour risques | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022 339.00 | | | 1 022 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 413.00 | | | 1 130 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 328.00 | | | 360 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940 733.00 | | | 11 940 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 733.00 | | | 2 029 733.00 |
EA Autres dettes | 1 690 663.00 | | | 1 690 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 148 238.00 | | | 16 148 238.00 |
ED (V) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 598 367.00 | | | 42 598 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 148 238.00 | | | 16 148 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 328.00 | | | 360 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 722.00 | 47 704 628.00 | 52 478 350.00 | 4 773 722.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | | 546 720.00 | 546 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 751.00 | 48 251 348.00 | 53 025 099.00 | 4 773 751.00 |
FM Production stockée | | | -1 788 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 777 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 399 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 597 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327 890.00 | | | 1 327 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160 407.00 | | | 1 160 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 626.00 | | | 278 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 109 555.00 | | | 53 109 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 057 083.00 | | | 51 057 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 472.00 | | | 2 052 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 136 073.00 | | 399 200.00 | 15 136 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 986.00 | 205 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 986.00 | 15 504 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 132 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732 998.00 | | 399 200.00 | 14 732 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 367.00 | | | 236 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622 417.00 | 464 837.00 | | 11 622 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456 569.00 | 464 837.00 | | 11 456 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 565.00 | 6 010.00 | 75 162.00 | 1 199 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 733.00 | | 50 221.00 | 201 733.00 |
6T Sur comptes clients | 594 179.00 | 531 885.00 | | 594 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 912.00 | 531 885.00 | 50 221.00 | 795 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 476.00 | 537 895.00 | 125 383.00 | 1 995 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940 733.00 | 11 940 733.00 | | 11 940 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 349.00 | 890 349.00 | | 890 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 865.00 | 713 865.00 | | 713 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 663.00 | 1 690 663.00 | | 1 690 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
UX Autres créances clients | 25 790 022.00 | 25 790 022.00 | | 25 790 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125 586.00 | | 1 125 586.00 | 1 125 586.00 |
VB T. V. A. | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 163 730.00 | 5 163 730.00 | | 5 163 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 328.00 | 360 328.00 | | 360 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 629 050.00 | 31 503 464.00 | 1 125 586.00 | 32 629 050.00 |
VW T.V.A. | 216 032.00 | 216 032.00 | | 216 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083 008.00 | 16 083 008.00 | | 16 083 008.00 |