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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 708.00 | 166 514.00 | 194.00 | 166 708.00 |
AN Terrains | 663 037.00 | 145 799.00 | 517 238.00 | 663 037.00 |
AP Constructions | 3 881 684.00 | 3 453 257.00 | 428 427.00 | 3 881 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276 523.00 | 8 054 223.00 | 3 222 300.00 | 11 276 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 380.00 | 485 112.00 | -28 733.00 | 456 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 771 530.00 | 12 325 709.00 | 4 445 822.00 | 16 771 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 824.00 | | 1 523 824.00 | 1 523 824.00 |
BN En cours de production de biens | 448 427.00 | | 448 427.00 | 448 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 562 588.00 | | 1 562 588.00 | 1 562 588.00 |
BT Marchandises | 2 630 986.00 | 52 134.00 | 2 578 852.00 | 2 630 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 033.00 | | 795 033.00 | 795 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415 239.00 | 2 141 619.00 | 24 273 620.00 | 26 415 239.00 |
BZ Autres créances | 3 599 901.00 | | 3 599 901.00 | 3 599 901.00 |
CF Disponibilités | 3 456 114.00 | | 3 456 114.00 | 3 456 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 500 362.00 | 2 193 752.00 | 38 306 610.00 | 40 500 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 477 679.00 | 14 519 461.00 | 42 958 218.00 | 57 477 679.00 |
CU Autres participations | 60 804.00 | 20 804.00 | 40 000.00 | 60 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 165 689.00 | | | 18 165 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 902.00 | | | 330 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 288 658.00 | | | 6 288 658.00 |
DH Report à nouveau | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 874.00 | | | 2 598 874.00 |
DL TOTAL (I) | 27 878 758.00 | | | 27 878 758.00 |
DP Provisions pour risques | 352 308.00 | | | 352 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003 118.00 | | | 1 003 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 426.00 | | | 1 355 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 353.00 | | | 8 277 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 278.00 | | | 2 056 278.00 |
EA Autres dettes | 2 763 309.00 | | | 2 763 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 676 063.00 | | | 13 676 063.00 |
ED (V) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 958 218.00 | | | 42 958 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 676 063.00 | | | 13 676 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 886.00 | 48 487 119.00 | 53 891 005.00 | 5 403 886.00 |
FG Production vendue services | | 566 678.00 | 566 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 886.00 | 49 053 797.00 | 54 457 683.00 | 5 403 886.00 |
FM Production stockée | | | 432 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 241 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 310 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 833 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 092 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224 832.00 | | | 1 224 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033 075.00 | | | 1 033 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 011.00 | | | -19 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 238.00 | | | 350 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 440 645.00 | | | 57 440 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 841 770.00 | | | 54 841 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 874.00 | | | 2 598 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 504 287.00 | | 1 613 964.00 | 15 504 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 720.00 | 16 771 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 720.00 | 16 337 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 132 198.00 | | 1 551 584.00 | 15 132 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 381.00 | | 62 380.00 | 205 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087 587.00 | 510 887.00 | 293 902.00 | 12 087 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921 406.00 | 510 887.00 | 293 902.00 | 11 921 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 413.00 | 276 153.00 | 51 141.00 | 1 130 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 512.00 | | 99 378.00 | 151 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126 064.00 | 1 015 555.00 | | 1 126 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 577.00 | 1 036 359.00 | 99 378.00 | 1 277 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 990.00 | 1 312 512.00 | 150 519.00 | 2 407 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456 757.00 | 524 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277 353.00 | 8 277 353.00 | | 8 277 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 825.00 | 812 825.00 | | 812 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 659.00 | 770 659.00 | | 770 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 309.00 | 2 763 309.00 | | 2 763 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
UX Autres créances clients | 24 249 091.00 | 24 249 091.00 | | 24 249 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166 148.00 | | 2 166 148.00 | 2 166 148.00 |
VB T. V. A. | 434 931.00 | 434 931.00 | | 434 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 867 656.00 | 2 867 656.00 | | 2 867 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 112.00 | 303 112.00 | | 303 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 696.00 | 241 696.00 | | 241 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290 347.00 | 28 124 199.00 | 2 166 148.00 | 30 290 347.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 591 645.00 | 13 591 645.00 | | 13 591 645.00 |