| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 709.00 | 165 709.00 | | 165 709.00 |
AN Terrains | 445 946.00 | 46 222.00 | 399 725.00 | 445 946.00 |
AP Constructions | 3 878 540.00 | 3 061 594.00 | 816 946.00 | 3 878 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653 852.00 | 7 426 461.00 | 1 227 391.00 | 8 653 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 734.00 | 475 151.00 | 1 583.00 | 476 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 857.00 | | 788 857.00 | 788 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 462.00 | 11 175 137.00 | 3 477 326.00 | 14 652 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 258.00 | | 1 704 258.00 | 1 704 258.00 |
BN En cours de production de biens | 724 750.00 | | 724 750.00 | 724 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 222 373.00 | | 3 222 373.00 | 3 222 373.00 |
BT Marchandises | 2 974 259.00 | 246 793.00 | 2 727 466.00 | 2 974 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 930.00 | | 1 825 930.00 | 1 825 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501 476.00 | 594 820.00 | 14 906 657.00 | 15 501 476.00 |
BZ Autres créances | 3 801 677.00 | | 3 801 677.00 | 3 801 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 2 616 167.00 | | 2 616 167.00 | 2 616 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 960 382.00 | 841 612.00 | 32 118 770.00 | 32 960 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 812 670.00 | 12 016 749.00 | 35 795 921.00 | 47 812 670.00 |
CU Autres participations | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 165 689.00 | 17 788 664.00 | | 18 165 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | 369 629.00 | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 537.00 | 74 225.00 | | 77 537.00 |
DH Report à nouveau | -881 005.00 | -1 634 147.00 | | -881 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 801.00 | 881 711.00 | | 2 876 801.00 |
DL TOTAL (I) | 20 612 650.00 | 17 484 082.00 | | 20 612 650.00 |
DP Provisions pour risques | 252 616.00 | 67 490.00 | | 252 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 116.00 | 889 683.00 | | 1 079 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 732.00 | 957 173.00 | | 1 331 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 897.00 | 92 606.00 | | 137 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 839.00 | 8 912 485.00 | | 9 615 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 149.00 | 2 180 344.00 | | 2 101 149.00 |
EA Autres dettes | 1 177 813.00 | 924 769.00 | | 1 177 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 873.00 | 219 950.00 | | 496 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 820 484.00 | 12 710 490.00 | | 13 820 484.00 |
ED (V) | 31 055.00 | 106 941.00 | | 31 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 795 921.00 | 31 258 686.00 | | 35 795 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 820 484.00 | 12 710 490.00 | | 13 820 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 603 611.00 | 23 603 611.00 | |
FD Production vendue biens | 18 773 569.00 | 543.00 | 18 774 113.00 | 18 773 569.00 |
FG Production vendue services | | 579 831.00 | 579 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 773 569.00 | 24 183 985.00 | 42 957 555.00 | 18 773 569.00 |
FM Production stockée | | | -261 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 641 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 695 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 786 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 189 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725 136.00 | 1 246 278.00 | | 1 725 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043 008.00 | 921 686.00 | | 1 043 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 770.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 516 937.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 148 140.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 896.00 | 128 569.00 | | 311 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 753 389.00 | 46 344 373.00 | | 45 753 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 876 589.00 | 45 462 662.00 | | 42 876 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 801.00 | 881 711.00 | | 2 876 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656 921.00 | | 995 542.00 | 13 656 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 652 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 243 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 279 738.00 | | 964 191.00 | 13 279 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 474.00 | | 31 351.00 | 211 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780 202.00 | 394 935.00 | | 10 780 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 903.00 | 1 806.00 | | 163 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616 299.00 | 393 129.00 | | 10 616 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 173.00 | 375 198.00 | 638.00 | 957 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 258.00 | | 42 465.00 | 289 258.00 |
6T Sur comptes clients | 584 258.00 | 188 054.00 | 177 492.00 | 584 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 515.00 | 188 054.00 | 219 957.00 | 873 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 688.00 | 563 252.00 | 220 595.00 | 1 830 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 698.00 | 220 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615 839.00 | 9 615 839.00 | | 9 615 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 422.00 | 947 422.00 | | 947 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 795.00 | 790 795.00 | | 790 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 813.00 | 1 177 813.00 | | 1 177 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 873.00 | 496 873.00 | | 496 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 844 016.00 | | | 14 844 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657 460.00 | | | 657 460.00 |
VB T. V. A. | 2 296 672.00 | | | 2 296 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 912.00 | 290 912.00 | | 290 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 554.00 | 271 554.00 | | 271 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 901.00 | | | 1 389 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554 665.00 | 19 554 665.00 | | 19 554 665.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 585.00 | 13 682 585.00 | | 13 682 585.00 |