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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 221.00 | 170 492.00 | 14 729.00 | 185 221.00 |
AN Terrains | 673 007.00 | 179 919.00 | 493 088.00 | 673 007.00 |
AP Constructions | 3 887 293.00 | 3 555 597.00 | 331 696.00 | 3 887 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968 538.00 | 8 494 726.00 | 3 473 812.00 | 11 968 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 735.00 | 507 010.00 | -29 275.00 | 477 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 136.00 | | 307 136.00 | 307 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 706 780.00 | 12 928 549.00 | 4 778 231.00 | 17 706 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020 490.00 | | 2 020 490.00 | 2 020 490.00 |
BN En cours de production de biens | 922 383.00 | | 922 383.00 | 922 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 983 760.00 | | 2 983 760.00 | 2 983 760.00 |
BT Marchandises | 4 314 410.00 | 76 584.00 | 4 237 826.00 | 4 314 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880 376.00 | | 880 376.00 | 880 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 479 651.00 | 2 194 411.00 | 23 285 240.00 | 25 479 651.00 |
BZ Autres créances | 10 154 452.00 | | 10 154 452.00 | 10 154 452.00 |
CF Disponibilités | 3 160 369.00 | | 3 160 369.00 | 3 160 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 022 638.00 | 2 270 995.00 | 47 751 643.00 | 50 022 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 369.00 | | 286 369.00 | 286 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 015 787.00 | 15 199 543.00 | 52 816 244.00 | 68 015 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
CU Autres participations | 60 804.00 | 20 804.00 | 40 000.00 | 60 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 165 689.00 | | | 18 165 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 846.00 | | | 460 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 629.00 | | | 369 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 757 588.00 | | | 8 757 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 400.00 | | | -1 347 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669 771.00 | | | 3 669 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 076 123.00 | | | 30 076 123.00 |
DP Provisions pour risques | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 336.00 | | | 619 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 180.00 | | | 799 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979 111.00 | | | 14 979 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 918.00 | | | 2 011 918.00 |
EA Autres dettes | 2 569 166.00 | | | 2 569 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 209.00 | | | 758 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 687 931.00 | | | 20 687 931.00 |
ED (V) | 288 511.00 | | | 288 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 851 744.00 | | | 51 851 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 687 931.00 | | | 20 687 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100 639.00 | 56 338 537.00 | 62 439 176.00 | 6 100 639.00 |
FG Production vendue services | | 724 376.00 | 724 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 639.00 | 57 062 913.00 | 63 163 552.00 | 6 100 639.00 |
FM Production stockée | | | 1 895 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 581 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 310 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 557 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 088 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156 386.00 | | | 1 156 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390 314.00 | | | 1 390 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 266.00 | | | -13 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 742.00 | | | 405 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 020 998.00 | | | 68 020 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 351 227.00 | | | 64 351 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669 771.00 | | | 3 669 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 771 530.00 | 995 160.00 | 59 911.00 | 16 771 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 708.00 | 18 513.00 | | 166 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337 061.00 | 976 647.00 | | 16 337 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 761.00 | | 59 911.00 | 267 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 905.00 | 602 839.00 | | 12 304 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 514.00 | 3 978.00 | | 166 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138 391.00 | 598 861.00 | | 12 138 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 426.00 | 72 668.00 | 628 914.00 | 1 355 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 134.00 | 24 450.00 | | 52 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141 619.00 | 52 792.00 | | 2 141 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214 556.00 | 98 046.00 | | 2 214 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 982.00 | 170 714.00 | 628 914.00 | 3 569 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468 691.00 | 14 468 691.00 | | 14 468 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 137.00 | 966 137.00 | | 966 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 578.00 | 854 578.00 | | 854 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569 166.00 | 2 569 166.00 | | 2 569 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 209.00 | 758 209.00 | | 758 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 198 952.00 | 23 198 952.00 | | 23 198 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280 699.00 | 2 280 699.00 | | 2 280 699.00 |
VB T. V. A. | 787 837.00 | 787 837.00 | | 787 837.00 |
VC Groupe et associés | 9 214 675.00 | 6 514 675.00 | 2 700 000.00 | 9 214 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 286.00 | 145 286.00 | | 145 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887 898.00 | 33 187 898.00 | 2 700 000.00 | 35 887 898.00 |
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 990 956.00 | 19 990 956.00 | | 19 990 956.00 |