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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 65 593.00 | 50 566.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 191.00 | 207 972.00 | 3 219.00 | 211 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 312.00 | 209 863.00 | 172 449.00 | 382 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 270.00 | 483 796.00 | 352 474.00 | 836 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BP En cours de production de services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 591.00 | 1 009.00 | 214 582.00 | 215 591.00 |
BZ Autres créances | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
CF Disponibilités | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 327.00 | 1 009.00 | 614 318.00 | 615 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 597.00 | 484 805.00 | 966 792.00 | 1 451 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 610.00 | 341 710.00 | | 331 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 188.00 | 90 700.00 | | 97 188.00 |
DK Provisions réglementées | 234 822.00 | 207 758.00 | | 234 822.00 |
DL TOTAL (I) | 791 102.00 | 767 650.00 | | 791 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 861.00 | 65 198.00 | | 67 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 628.00 | 125 859.00 | | 107 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 690.00 | 194 073.00 | | 175 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 792.00 | 961 723.00 | | 966 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
FG Production vendue services | 916 146.00 | | 916 146.00 | 916 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 535.00 | | 970 535.00 | 970 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 46 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 729.00 | 14 490.00 | | 8 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 729.00 | 60 490.00 | | 32 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 793.00 | 42 636.00 | | 35 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 793.00 | 46 665.00 | | 35 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | 13 825.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 819.00 | 28 933.00 | | 32 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 494.00 | 1 105 834.00 | | 1 009 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 306.00 | 1 015 134.00 | | 912 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 188.00 | 90 700.00 | | 97 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 004.00 | | 68 732.00 | 830 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 467.00 | 836 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 467.00 | 831 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 356.00 | | 68 732.00 | 825 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 468.00 | 67 795.00 | 62 467.00 | 478 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 100.00 | 67 795.00 | 62 467.00 | 478 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 758.00 | 35 793.00 | 8 729.00 | 207 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 767.00 | 35 793.00 | 8 729.00 | 208 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 180.00 | 396 693.00 | 5 487.00 | 402 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |