| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 69 504.00 | 46 656.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 741.00 | 208 751.00 | 1 990.00 | 210 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 442.00 | 277 480.00 | 170 961.00 | 448 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 950.00 | 556 103.00 | 345 847.00 | 901 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BP En cours de production de services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 205.00 | 1 009.00 | 235 196.00 | 236 205.00 |
BZ Autres créances | 272 628.00 | | 272 628.00 | 272 628.00 |
CF Disponibilités | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 736.00 | 1 009.00 | 621 727.00 | 622 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 686.00 | 557 112.00 | 967 574.00 | 1 524 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 998.00 | 331 610.00 | | 327 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 323.00 | 97 188.00 | | 60 323.00 |
DK Provisions réglementées | 263 231.00 | 234 822.00 | | 263 231.00 |
DL TOTAL (I) | 779 035.00 | 791 102.00 | | 779 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 200.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 047.00 | 67 861.00 | | 64 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 536.00 | 107 628.00 | | 118 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 539.00 | 175 690.00 | | 188 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 574.00 | 966 792.00 | | 967 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
FG Production vendue services | 873 094.00 | | 873 094.00 | 873 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 450.00 | | 915 450.00 | 915 450.00 |
FM Production stockée | | | 4 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 118.00 | 8 729.00 | | 7 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | 32 729.00 | | 7 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 527.00 | 35 793.00 | | 35 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 527.00 | 35 793.00 | | 35 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 409.00 | -3 064.00 | | -28 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | 32 819.00 | | 11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 844.00 | 1 009 494.00 | | 931 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 521.00 | 912 306.00 | | 871 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 323.00 | 97 188.00 | | 60 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 269.00 | | 66 130.00 | 836 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 901 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 897 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 621.00 | | 66 130.00 | 831 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 795.00 | 72 758.00 | 450.00 | 483 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 427.00 | 72 758.00 | 450.00 | 483 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 113.00 | 507 626.00 | 5 487.00 | 513 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |