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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 75 476.00 | 40 684.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 553.00 | 198 729.00 | 15 824.00 | 214 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 211.00 | 333 457.00 | 190 754.00 | 524 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 532.00 | 608 030.00 | 373 501.00 | 981 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BP En cours de production de services | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 459.00 | 2 414.00 | 240 045.00 | 242 459.00 |
BZ Autres créances | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
CF Disponibilités | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 790.00 | 2 414.00 | 629 376.00 | 631 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 322.00 | 610 444.00 | 1 002 877.00 | 1 613 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 041.00 | 287 522.00 | | 244 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 147.00 | 57 319.00 | | 147 147.00 |
DK Provisions réglementées | 289 856.00 | 294 494.00 | | 289 856.00 |
DL TOTAL (I) | 808 526.00 | 766 817.00 | | 808 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 221.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 45 023.00 | | 42 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 135.00 | 104 984.00 | | 151 135.00 |
EA Autres dettes | | 4 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 351.00 | 156 615.00 | | 194 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 877.00 | 923 433.00 | | 1 002 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
FG Production vendue services | 1 001 292.00 | | 1 001 292.00 | 1 001 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 534.00 | | 1 008 534.00 | 1 008 534.00 |
FM Production stockée | | | 3 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 54 000.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 233.00 | 6 436.00 | | 20 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | 60 436.00 | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594.00 | 37 698.00 | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 77 386.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | -16 950.00 | | 6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | 11 133.00 | | 52 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 819.00 | 984 405.00 | | 1 037 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 672.00 | 927 086.00 | | 890 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 147.00 | 57 319.00 | | 147 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 889.00 | | 86 600.00 | 907 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 981 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 976 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 241.00 | | 86 600.00 | 903 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 944.00 | 80 045.00 | 12 958.00 | 540 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 576.00 | 80 045.00 | 12 958.00 | 540 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 294 494.00 | 15 594.00 | 20 233.00 | 294 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 294 494.00 | 18 008.00 | 20 233.00 | 294 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 242 459.00 | 242 459.00 | | 242 459.00 |
VC Groupe et associés | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 141.00 | 462 861.00 | 4 280.00 | 467 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |