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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 72 490.00 | 43 670.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 741.00 | 209 604.00 | 1 137.00 | 210 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 381.00 | 258 481.00 | 195 900.00 | 454 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 890.00 | 540 944.00 | 366 946.00 | 907 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BP En cours de production de services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 257.00 | | 225 257.00 | 225 257.00 |
BZ Autres créances | 212 802.00 | | 212 802.00 | 212 802.00 |
CF Disponibilités | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 486.00 | | 556 486.00 | 556 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 376.00 | 540 944.00 | 923 433.00 | 1 464 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 522.00 | 327 998.00 | | 287 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 319.00 | 60 323.00 | | 57 319.00 |
DK Provisions réglementées | 294 494.00 | 263 231.00 | | 294 494.00 |
DL TOTAL (I) | 766 817.00 | 779 035.00 | | 766 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 226.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 64 047.00 | | 45 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 984.00 | 118 536.00 | | 104 984.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | 5 730.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 615.00 | 188 539.00 | | 156 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 433.00 | 967 574.00 | | 923 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
FG Production vendue services | 909 048.00 | | 909 048.00 | 909 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 412.00 | | 920 412.00 | 920 412.00 |
FM Production stockée | | | -4 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 436.00 | 7 118.00 | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 436.00 | 7 118.00 | | 60 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 698.00 | 35 527.00 | | 37 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 386.00 | 35 527.00 | | 77 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 950.00 | -28 409.00 | | -16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 632.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 405.00 | 931 844.00 | | 984 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 086.00 | 871 521.00 | | 927 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 319.00 | 60 323.00 | | 57 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 949.00 | | 109 579.00 | 901 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 640.00 | 907 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 640.00 | 903 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 301.00 | | 109 579.00 | 897 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 103.00 | 74 888.00 | 90 048.00 | 556 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 735.00 | 74 888.00 | 90 048.00 | 555 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 263 231.00 | 14 645.00 | 6 436.00 | 263 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 240.00 | 14 645.00 | 7 445.00 | 264 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
VC Groupe et associés | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 339.00 | 438 059.00 | 4 280.00 | 442 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |