| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 81 448.00 | 34 711.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 553.00 | 203 408.00 | 11 145.00 | 214 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 418.00 | 324 586.00 | 136 832.00 | 461 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 789.00 | 609 810.00 | 308 979.00 | 918 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BP En cours de production de services | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
BZ Autres créances | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
CF Disponibilités | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 387.00 | | 681 387.00 | 681 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 177.00 | 609 810.00 | 990 366.00 | 1 600 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 383.00 | 290 388.00 | | 310 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 745.00 | 120 795.00 | | 129 745.00 |
DK Provisions réglementées | 280 513.00 | 289 152.00 | | 280 513.00 |
DL TOTAL (I) | 848 124.00 | 827 818.00 | | 848 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 281.00 | 49 567.00 | | 43 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | 95 307.00 | | 95 466.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 243.00 | 148 588.00 | | 142 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 366.00 | 976 406.00 | | 990 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 749.00 | | 68 070.00 | 916 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 030.00 | 918 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 030.00 | 914 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 050.00 | | 68 070.00 | 912 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 031.00 | 64 809.00 | 66 030.00 | 611 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 663.00 | 64 809.00 | 66 030.00 | 610 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 222 510.00 | 222 510.00 | | 222 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 789.00 | 425 458.00 | 4 331.00 | 429 789.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |