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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 116 159.00 | 78 462.00 | 37 698.00 | 116 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 553.00 | 201 312.00 | 13 241.00 | 214 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 378.00 | 330 890.00 | 128 488.00 | 459 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 749.00 | 611 031.00 | 305 718.00 | 916 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BP En cours de production de services | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
BZ Autres créances | 245 992.00 | | 245 992.00 | 245 992.00 |
CF Disponibilités | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 687.00 | | 670 687.00 | 670 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 437.00 | 611 031.00 | 976 406.00 | 1 587 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 388.00 | 244 041.00 | | 290 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 795.00 | 147 147.00 | | 120 795.00 |
DK Provisions réglementées | 289 152.00 | 289 856.00 | | 289 152.00 |
DL TOTAL (I) | 827 818.00 | 808 526.00 | | 827 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 246.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 42 970.00 | | 49 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 307.00 | 151 135.00 | | 95 307.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 588.00 | 194 351.00 | | 148 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 406.00 | 1 002 877.00 | | 976 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
FD Production vendue biens | -3 143.00 | | -3 143.00 | -3 143.00 |
FG Production vendue services | 919 180.00 | | 919 180.00 | 919 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 510.00 | | 924 510.00 | 924 510.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 425.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 991.00 | 20 233.00 | | 9 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 991.00 | 21 658.00 | | 43 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 288.00 | 15 594.00 | | 9 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 288.00 | 15 594.00 | | 9 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 703.00 | 6 063.00 | | 34 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 923.00 | 52 170.00 | | 41 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 113.00 | 1 037 819.00 | | 972 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 318.00 | 890 672.00 | | 851 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 795.00 | 147 147.00 | | 120 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 531.00 | | 1 197.00 | 981 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 030.00 | 916 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 030.00 | 912 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 883.00 | | 1 197.00 | 976 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 030.00 | 69 031.00 | 66 030.00 | 608 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 662.00 | 69 031.00 | 66 030.00 | 607 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
VC Groupe et associés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 622.00 | 463 291.00 | 4 331.00 | 467 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |