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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AP Constructions | 327 657.00 | 246 146.00 | 81 510.00 | 327 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 411.00 | 113 468.00 | 4 943.00 | 118 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 236.00 | 308 111.00 | 21 125.00 | 329 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 759.00 | 671 956.00 | 149 802.00 | 821 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 716.00 | | 586 716.00 | 586 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 474.00 | 671 956.00 | 736 518.00 | 1 408 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 54 945.00 | 181 866.00 | | 54 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 889.00 | -126 921.00 | | 157 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 562.00 | 24 027.00 | | 21 562.00 |
DL TOTAL (I) | 434 596.00 | 279 172.00 | | 434 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 776.00 | 121 159.00 | | 104 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 23 163.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 40 763.00 | | 44 418.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 922.00 | 313 786.00 | | 301 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 518.00 | 592 958.00 | | 736 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 623.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 623.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 889.00 | -126 921.00 | | 157 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 206.00 | | | 820 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 751.00 | | | 773 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 910.00 | 25 047.00 | | 646 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 679.00 | 25 047.00 | | 642 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 700.00 | 12 870.00 | 64 350.00 | 128 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 568.00 | 95 218.00 | 1 350.00 | 96 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 922.00 | 186 092.00 | 64 350.00 | 301 922.00 |