| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 875.00 | |
AP Constructions | | | 27 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 618.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 27 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 230 000.00 | |
BT Marchandises | | | 90 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 593 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 739 888.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 111 354.00 | 139 489.00 | | 111 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 664.00 | -28 135.00 | | 40 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 237.00 | 11 702.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 361 455.00 | 323 256.00 | | 361 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 595.00 | 227 220.00 | | 199 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 698.00 | 127 684.00 | | 78 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 21 175.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 732.00 | 54 712.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 433.00 | 430 791.00 | | 378 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 888.00 | 754 047.00 | | 739 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 53.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 272.00 | 53.00 | | 33 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 807.00 | 2 412.00 | | -30 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 679.00 | 683 331.00 | | 744 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 015.00 | 711 465.00 | | 704 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 664.00 | -28 135.00 | | 40 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 866.00 | | 62 145.00 | 845 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 28 350.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 417.00 | 95 386.00 | 810 208.00 | 2 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 95 386.00 | 738 753.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 661.00 | | 37 145.00 | 798 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 25 000.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 427.00 | 28 430.00 | 95 386.00 | 730 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 196.00 | 28 430.00 | 95 386.00 | 726 196.00 |