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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 875.00 | |
AP Constructions | | | 37 992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 362.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 667.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 225 000.00 | |
BT Marchandises | | | 5 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 351 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 754 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 139 489.00 | 90 909.00 | | 139 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 135.00 | 48 580.00 | | -28 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 702.00 | 14 167.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 323 256.00 | 353 856.00 | | 323 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 220.00 | 90 090.00 | | 227 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 684.00 | 126 434.00 | | 127 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 175.00 | 14 824.00 | | 21 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 712.00 | 36 572.00 | | 54 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 791.00 | 267 920.00 | | 430 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 047.00 | 621 776.00 | | 754 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 441.00 | 267 920.00 | | 216 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | 95 465.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 95 465.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 232.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 66 963.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 28 502.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 331.00 | 733 040.00 | | 683 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 465.00 | 684 460.00 | | 711 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 135.00 | 48 580.00 | | -28 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 906.00 | | 6 960.00 | 838 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 700.00 | | 6 960.00 | 791 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 704.00 | 17 722.00 | | 712 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 473.00 | 17 722.00 | | 708 473.00 |