| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AP Constructions | 327 657.00 | 278 899.00 | 48 758.00 | 327 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 101.00 | 118 914.00 | 1 187.00 | 120 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 943.00 | 310 661.00 | 33 282.00 | 343 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 906.00 | 712 704.00 | 126 201.00 | 838 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 480.00 | 712 704.00 | 621 776.00 | 1 334 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 90 909.00 | 83 881.00 | | 90 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 32 227.00 | | 48 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 167.00 | 16 632.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 353 856.00 | 332 941.00 | | 353 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 090.00 | 102 960.00 | | 90 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 434.00 | 202 531.00 | | 126 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 23 677.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 31 636.00 | | 36 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 920.00 | 360 803.00 | | 267 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 776.00 | 693 744.00 | | 621 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 465.00 | 2 465.00 | | 95 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 963.00 | 90.00 | | 66 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 502.00 | 2 375.00 | | 28 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 4 804.00 | | 12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 040.00 | 680 219.00 | | 733 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 460.00 | 647 992.00 | | 684 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 580.00 | 32 227.00 | | 48 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 528.00 | | 6 360.00 | 935 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 982.00 | 838 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 982.00 | 791 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 322.00 | | 6 360.00 | 888 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 508.00 | 22 447.00 | 36 251.00 | 726 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 277.00 | 22 447.00 | 36 251.00 | 722 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 090.00 | 12 870.00 | 51 480.00 | 90 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VP Divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290.00 | 28 190.00 | 2 100.00 | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 920.00 | 190 700.00 | 51 480.00 | 267 920.00 |