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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AP Constructions | 327 657.00 | 257 367.00 | 70 289.00 | 327 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 451.00 | 115 878.00 | 3 573.00 | 119 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 665.00 | 320 181.00 | 38 484.00 | 358 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 227.00 | 697 657.00 | 159 571.00 | 857 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 671.00 | | 428 671.00 | 428 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 899.00 | 697 657.00 | 588 242.00 | 1 285 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 212 834.00 | 54 945.00 | | 212 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 753.00 | 157 889.00 | | -103 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 097.00 | 21 562.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 328 378.00 | 434 596.00 | | 328 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 830.00 | 128 700.00 | | 115 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 342.00 | 104 776.00 | | 75 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 551.00 | 22 083.00 | | 26 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 44 418.00 | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 1 945.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 864.00 | 301 922.00 | | 259 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 242.00 | 736 518.00 | | 588 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 682.00 | 862 125.00 | | 464 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 435.00 | 704 236.00 | | 568 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 753.00 | 157 889.00 | | -103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 759.00 | | | 821 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 303.00 | | | 775 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 956.00 | 25 701.00 | | 671 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 725.00 | 25 701.00 | | 667 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 830.00 | 12 870.00 | 51 480.00 | 115 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VP Divers | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223.00 | 29 873.00 | 6 350.00 | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 864.00 | 156 904.00 | 51 480.00 | 259 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |