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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AP Constructions | 327 657.00 | 268 133.00 | 59 524.00 | 327 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 451.00 | 117 819.00 | 1 631.00 | 119 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 215.00 | 336 324.00 | 104 891.00 | 441 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 528.00 | 726 508.00 | 209 020.00 | 935 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BT Marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CF Disponibilités | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 724.00 | | 484 724.00 | 484 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 252.00 | 726 508.00 | 693 744.00 | 1 420 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | 212 834.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227.00 | -103 753.00 | | 32 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 632.00 | 19 097.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 332 941.00 | 328 378.00 | | 332 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 960.00 | 115 830.00 | | 102 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 531.00 | 75 342.00 | | 202 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 26 551.00 | | 23 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 33 857.00 | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | | 8 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 803.00 | 259 864.00 | | 360 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 744.00 | 588 242.00 | | 693 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 2 465.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 219.00 | 464 682.00 | | 680 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 992.00 | 568 435.00 | | 647 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227.00 | -103 753.00 | | 32 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 227.00 | | 82 550.00 | 857 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 935 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 772.00 | | 82 550.00 | 805 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 657.00 | 28 851.00 | | 697 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 426.00 | 28 851.00 | | 693 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 960.00 | 12 870.00 | 51 480.00 | 102 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VP Divers | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 384.00 | 41 284.00 | 2 100.00 | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 803.00 | 270 713.00 | 51 480.00 | 360 803.00 |