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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 416.00 | 31 113.00 | 16 303.00 | 47 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 849.00 | 189 174.00 | 61 675.00 | 250 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 899.00 | 365 714.00 | 234 185.00 | 599 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 430.00 | 586 001.00 | 330 430.00 | 916 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BT Marchandises | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 543.00 | 148.00 | 535 395.00 | 535 543.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 100.00 | 148.00 | 866 952.00 | 867 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 531.00 | 586 149.00 | 1 197 382.00 | 1 783 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DP Provisions pour risques | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 351.00 | | | 331 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | | | 580 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 910.00 | | | 1 022 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 073.00 | | | 1 181 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 138.00 | | | 756 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 676.00 | | 42 214.00 | 897 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 916 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 50 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 641.00 | 850 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 175.00 | | 42 214.00 | 831 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 673.00 | 78 787.00 | 23 460.00 | 530 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 981.00 | 8 951.00 | 819.00 | 22 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 693.00 | 69 836.00 | 22 641.00 | 507 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 905.00 | 580 905.00 | | 580 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 535 231.00 | | | 535 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 351.00 | 64 578.00 | 158 185.00 | 331 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 780.00 | 583 228.00 | 14 552.00 | 597 780.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 910.00 | 756 138.00 | 158 185.00 | 1 022 910.00 |