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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 226.00 | 48 859.00 | 1 367.00 | 50 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 433.00 | 178 703.00 | 14 730.00 | 193 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 560.00 | 400 816.00 | 145 744.00 | 546 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 098.00 | 628 378.00 | 170 720.00 | 799 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CF Disponibilités | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 021.00 | 628 378.00 | 328 644.00 | 957 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -204 881.00 | | | -204 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | -150 205.00 | | | -150 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 809.00 | | | 265 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 848.00 | | | 478 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 644.00 | | | 328 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 571.00 | | | 279 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 797.00 | | 3 000.00 | 797 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 799 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 992.00 | | | 739 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 3 000.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 048.00 | 40 330.00 | | 588 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 437.00 | 422.00 | | 48 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 610.00 | 39 908.00 | | 539 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 809.00 | 66 531.00 | 168 564.00 | 265 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 48 052.00 | 5 157.00 | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 848.00 | 279 571.00 | 168 564.00 | 478 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |