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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 47 234.00 | 1 941.00 | 49 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 175.00 | 206 688.00 | 71 487.00 | 278 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 045.00 | 455 190.00 | 214 855.00 | 670 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 662.00 | 709 112.00 | 306 550.00 | 1 015 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BT Marchandises | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 515.00 | | 569 515.00 | 569 515.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 099.00 | | 825 099.00 | 825 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 760.00 | 709 112.00 | 1 131 649.00 | 1 840 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 248.00 | | | 304 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 337.00 | | | 532 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 051.00 | | | 964 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 649.00 | | | 1 131 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 224.00 | | | 734 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 818.00 | | 32 031.00 | 987 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 1 015 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 948 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 377.00 | | 32 031.00 | 920 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 254.00 | 83 045.00 | 4 187.00 | 630 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 236.00 | 6 998.00 | | 40 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 018.00 | 76 047.00 | 4 187.00 | 590 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 337.00 | 532 337.00 | | 532 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 569 515.00 | 569 515.00 | | 569 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 248.00 | 74 422.00 | 150 192.00 | 304 248.00 |
VI Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 584.00 | 622 032.00 | 14 552.00 | 636 584.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 051.00 | 734 224.00 | 150 192.00 | 964 051.00 |