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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 47 881.00 | 1 294.00 | 49 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 025.00 | 229 778.00 | 73 247.00 | 303 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 258.00 | 507 938.00 | 331 320.00 | 839 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 830.00 | 785 597.00 | 424 233.00 | 1 209 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BT Marchandises | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 233.00 | | 523 233.00 | 523 233.00 |
BZ Autres créances | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CF Disponibilités | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 848.00 | | 708 848.00 | 708 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 678.00 | 785 597.00 | 1 133 081.00 | 1 918 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 016.00 | | | -30 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 516.00 | | | 483 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 102.00 | | | 1 045 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 081.00 | | | 1 133 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 340.00 | | | 715 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 865.00 | | 2 360 865.00 | 2 360 865.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 315.00 | | 2 362 315.00 | 2 362 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 626.00 | | | 2 388 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 641.00 | | | 2 418 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 016.00 | | | -30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 613.00 | | 194 168.00 | 1 012 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 220.00 | | 194 063.00 | 948 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | 105.00 | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 112.00 | 76 485.00 | | 709 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 234.00 | 647.00 | | 47 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 878.00 | 75 838.00 | | 661 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 516.00 | 483 516.00 | | 483 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 523 233.00 | 523 233.00 | | 523 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 819.00 | 83 057.00 | 220 339.00 | 412 819.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 473.00 | 583 816.00 | 14 657.00 | 598 473.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 102.00 | 715 340.00 | 220 339.00 | 1 045 102.00 |