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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 175.00 | 48 295.00 | 880.00 | 49 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 840.00 | 257 616.00 | 63 224.00 | 320 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 630.00 | 562 893.00 | 276 736.00 | 839 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 016.00 | 868 805.00 | 359 212.00 | 1 228 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 684.00 | | 542 684.00 | 542 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 701.00 | 868 805.00 | 901 896.00 | 1 770 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 724.00 | | | -79 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 022.00 | | | 465 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 817.00 | | | 304 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 154.00 | | | 898 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 896.00 | | | 901 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 477.00 | | | 612 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 809.00 | | 2 249 809.00 | 2 249 809.00 |
FG Production vendue services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 482.00 | | 2 250 482.00 | 2 250 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 536.00 | | | 2 270 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 260.00 | | | 2 350 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 724.00 | | | -79 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 830.00 | | 23 915.00 | 1 209 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 1 228 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 1 160 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 283.00 | | 23 915.00 | 1 142 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 597.00 | 88 936.00 | 5 729.00 | 785 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 881.00 | 414.00 | | 47 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 716.00 | 88 522.00 | 5 729.00 | 737 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 212 945.00 | 212 945.00 | | 212 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 022.00 | 79 345.00 | 209 336.00 | 365 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 051.00 | 237 393.00 | 14 657.00 | 252 051.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 154.00 | 612 477.00 | 209 336.00 | 898 154.00 |