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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 226.00 | 48 437.00 | 1 789.00 | 50 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 433.00 | 170 355.00 | 23 078.00 | 193 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 560.00 | 369 255.00 | 177 304.00 | 546 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 798.00 | 588 048.00 | 209 750.00 | 797 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 415.00 | 588 048.00 | 400 368.00 | 988 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -50 503.00 | | | -50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 378.00 | | | -154 378.00 |
DL TOTAL (I) | -162 861.00 | | | -162 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 228.00 | | | 563 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 368.00 | | | 400 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 893.00 | | | 356 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 506.00 | | 1 462 506.00 | 1 462 506.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 411.00 | | 1 463 411.00 | 1 463 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 145.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 287.00 | | | -26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 052.00 | | | 1 601 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 430.00 | | | 1 755 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 378.00 | | | -154 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 016.00 | | 25 240.00 | 1 228 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 459.00 | 797 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 53 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 444.00 | 739 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 224.00 | | 1 267.00 | 52 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 470.00 | | 23 966.00 | 1 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | 8.00 | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 805.00 | 62 145.00 | 342 902.00 | 868 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 295.00 | 142.00 | | 48 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 510.00 | 62 003.00 | 342 902.00 | 820 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 287.00 | 141 951.00 | 172 755.00 | 348 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 099.00 | 35 242.00 | 3 857.00 | 39 099.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 228.00 | 356 893.00 | 172 755.00 | 563 228.00 |