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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 371.00 | 33 831.00 | 540.00 | 34 371.00 |
AH Fonds commercial | 389 015.00 | | 389 015.00 | 389 015.00 |
AP Constructions | 689 139.00 | 284 711.00 | 404 428.00 | 689 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 648.00 | 91 253.00 | 8 395.00 | 99 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 872.00 | 409 795.00 | 1 135 077.00 | 1 544 872.00 |
BT Marchandises | 4 241 075.00 | | 4 241 075.00 | 4 241 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 009.00 | 33 348.00 | 2 505 661.00 | 2 539 009.00 |
BZ Autres créances | 805 387.00 | | 805 387.00 | 805 387.00 |
CF Disponibilités | 841 695.00 | | 841 695.00 | 841 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 431.00 | | 935 431.00 | 935 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672 937.00 | 33 348.00 | 9 639 589.00 | 9 672 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 810.00 | 443 143.00 | 10 774 667.00 | 11 217 810.00 |
CU Autres participations | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 682.00 | | | 2 674 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 736.00 | | | 563 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 417.00 | | | 3 623 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 326.00 | | | 664 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 924.00 | | | 2 829 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 097.00 | | | 2 338 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 214.00 | | | 652 214.00 |
EA Autres dettes | 617 479.00 | | | 617 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 249.00 | | | 7 151 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 667.00 | | | 10 774 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 743 294.00 | | | 6 743 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 944 272.00 | 5 019 087.00 | 11 963 359.00 | 6 944 272.00 |
FG Production vendue services | 1 533 995.00 | | 1 533 995.00 | 1 533 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 267.00 | 5 019 087.00 | 13 497 354.00 | 8 478 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 32 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 776 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 510.00 | | | 235 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 624 174.00 | | | 13 624 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 438.00 | | | 13 060 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 736.00 | | | 563 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 956.00 | | 6 688.00 | 1 571 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 771.00 | 1 544 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 423 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 631.00 | 797 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 281.00 | | 1 244.00 | 424 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 549.00 | | 5 429.00 | 823 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 126.00 | | 15.00 | 324 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 842.00 | 39 644.00 | 33 691.00 | 403 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 210.00 | 761.00 | 2 140.00 | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 632.00 | 38 884.00 | 31 551.00 | 368 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 097.00 | 2 338 097.00 | | 2 338 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 734.00 | 250 734.00 | | 250 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 479.00 | 617 479.00 | | 617 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 098.00 | | | 2 499 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VB T. V. A. | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
VC Groupe et associés | 514 505.00 | | | 514 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 326.00 | 305 180.00 | 309 475.00 | 664 326.00 |
VI Groupe et associés | 349 924.00 | 349 924.00 | | 349 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 024.00 | | | 313 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 431.00 | | | 935 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 828.00 | 4 279 828.00 | 15 000.00 | 4 294 828.00 |
VW T.V.A. | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 441.00 | 6 743 294.00 | 309 475.00 | 7 102 441.00 |