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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 453.00 | 74 783.00 | 10 671.00 | 85 453.00 |
AH Fonds commercial | 656 489.00 | | 656 489.00 | 656 489.00 |
AP Constructions | 810 783.00 | 500 783.00 | 310 000.00 | 810 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 284.00 | 141 018.00 | 15 266.00 | 156 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 628.00 | 1 272 461.00 | 3 077 167.00 | 4 349 628.00 |
BT Marchandises | 7 459 927.00 | 1 031.00 | 7 458 896.00 | 7 459 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 875.00 | | 569 875.00 | 569 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 573.00 | 59 037.00 | 3 776 537.00 | 3 835 573.00 |
BZ Autres créances | 1 005 386.00 | | 1 005 386.00 | 1 005 386.00 |
CF Disponibilités | 999 818.00 | | 999 818.00 | 999 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397 257.00 | | 2 397 257.00 | 2 397 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 837.00 | 60 068.00 | 16 207 770.00 | 16 267 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 617 465.00 | 1 332 528.00 | 19 284 937.00 | 20 617 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 583 743.00 | 555 877.00 | 2 027 866.00 | 2 583 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 249 048.00 | | | 1 249 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898 862.00 | 4 014 091.00 | | 4 898 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 128.00 | 884 772.00 | | 1 674 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 038.00 | 5 283 862.00 | | 8 207 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 702.00 | 2 137 503.00 | | 1 808 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 490.00 | 2 426 288.00 | | 2 708 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551 042.00 | 963 624.00 | | 1 551 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 129.00 | 2 339 563.00 | | 2 838 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 736.00 | 983 463.00 | | 1 781 736.00 |
EA Autres dettes | 389 800.00 | 446 528.00 | | 389 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 899.00 | 9 296 969.00 | | 11 077 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 284 937.00 | 14 580 831.00 | | 19 284 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 737 208.00 | 7 542 648.00 | | 9 737 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 029 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 293 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 322 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 372 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 016 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 30 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 421 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 037.00 | 203.00 | | 501 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 052.00 | 203.00 | | 501 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 037.00 | -203.00 | | -501 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 455.00 | 355 039.00 | | 648 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 378 180.00 | 16 928 573.00 | | 28 378 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 704 052.00 | 16 043 801.00 | | 26 704 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 128.00 | 884 772.00 | | 1 674 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 097.00 | 1 249 048.00 | 101 498.00 | 2 999 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 606 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 349 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 713.00 | | 14 229.00 | 727 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 174.00 | | 87 269.00 | 914 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 210.00 | 1 249 048.00 | | 1 357 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 249.00 | 57 617.00 | 666 866.00 | 609 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 869.00 | 13 914.00 | 74 783.00 | 60 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 380.00 | 43 703.00 | 592 084.00 | 548 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 717.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 073.00 | | 42.00 | 1 073.00 |
6T Sur comptes clients | 83 374.00 | 12 754.00 | 37 091.00 | 83 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 760.00 | 134 035.00 | 37 133.00 | 568 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 760.00 | 134 034.00 | 37 133.00 | 568 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 471.00 | 37 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 128.00 | 2 838 128.00 | | 2 838 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 663.00 | 538 663.00 | | 538 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 491.00 | 289 491.00 | | 289 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 842.00 | 1 940 842.00 | | 1 940 842.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 829.00 | 3 769 829.00 | | 3 769 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VB T. V. A. | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
VC Groupe et associés | 549 107.00 | 549 107.00 | | 549 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 702.00 | 468 011.00 | 1 340 691.00 | 1 808 702.00 |
VI Groupe et associés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 596.00 | 607 596.00 | | 607 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397 257.00 | 2 397 257.00 | | 2 397 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830 593.00 | 7 808 093.00 | 22 500.00 | 7 830 593.00 |
VW T.V.A. | 242 647.00 | 242 647.00 | | 242 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 899.00 | 9 737 208.00 | 1 340 691.00 | 11 077 899.00 |