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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 553.00 | 60 869.00 | 22 685.00 | 83 553.00 |
AH Fonds commercial | 644 160.00 | | 644 160.00 | 644 160.00 |
AP Constructions | 767 795.00 | 414 192.00 | 353 603.00 | 767 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 378.00 | 134 188.00 | 12 190.00 | 146 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 097.00 | 1 093 562.00 | 1 905 535.00 | 2 999 097.00 |
BT Marchandises | 6 317 245.00 | 1 073.00 | 6 316 172.00 | 6 317 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 506.00 | | 406 506.00 | 406 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 576.00 | 83 374.00 | 3 220 202.00 | 3 303 576.00 |
BZ Autres créances | 1 000 925.00 | | 1 000 925.00 | 1 000 925.00 |
CF Disponibilités | 366 556.00 | | 366 556.00 | 366 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364 935.00 | | 1 364 935.00 | 1 364 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759 743.00 | 84 447.00 | 12 675 297.00 | 12 759 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 840.00 | 1 178 009.00 | 14 580 831.00 | 15 758 840.00 |
CU Autres participations | 1 334 710.00 | 484 313.00 | 850 397.00 | 1 334 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 014 091.00 | | | 4 014 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 772.00 | | | 884 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 862.00 | | | 5 283 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 503.00 | | | 2 137 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 288.00 | | | 2 426 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 624.00 | | | 963 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 563.00 | | | 2 339 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 463.00 | | | 983 463.00 |
EA Autres dettes | 446 528.00 | | | 446 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 969.00 | | | 9 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 580 831.00 | | | 14 580 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 542 648.00 | | | 7 542 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 465 601.00 | 8 732 397.00 | 15 197 998.00 | 6 465 601.00 |
FG Production vendue services | 1 605 201.00 | 48 145.00 | 1 653 346.00 | 1 605 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 802.00 | 8 780 542.00 | 16 851 344.00 | 8 070 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 895 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 184 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 039.00 | | | 355 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 928 573.00 | | | 16 928 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 043 801.00 | | | 16 043 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 772.00 | | | 884 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 718.00 | | 283 379.00 | 2 715 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 409.00 | | 13 304.00 | 714 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 710.00 | | 10 464.00 | 903 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 598.00 | | 259 612.00 | 1 097 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 363.00 | 59 886.00 | | 549 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 930.00 | 13 939.00 | | 46 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 433.00 | 45 947.00 | | 502 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 065.00 | 28 752.00 | 484 313.00 | 513 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 065.00 | 28 752.00 | 484 313.00 | 513 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 960.00 | 8 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 563.00 | 2 339 563.00 | | 2 339 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 789.00 | 524 789.00 | | 524 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 152.00 | 1 410 152.00 | | 1 410 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 960.00 | 3 208 960.00 | | 3 208 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VB T. V. A. | 390 968.00 | 390 968.00 | | 390 968.00 |
VC Groupe et associés | 544 778.00 | 544 778.00 | | 544 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 503.00 | 383 182.00 | 854 321.00 | 1 237 503.00 |
VI Groupe et associés | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 600.00 | | | 1 059 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 024.00 | 458 024.00 | | 458 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 935.00 | 1 364 935.00 | | 1 364 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 441.00 | 6 075 941.00 | 22 500.00 | 6 098 441.00 |
VW T.V.A. | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 969.00 | 7 542 648.00 | 854 321.00 | 9 296 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |