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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 761.00 | 27 855.00 | 13 906.00 | 41 761.00 |
AH Fonds commercial | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
AP Constructions | 689 139.00 | 312 218.00 | 376 921.00 | 689 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 516.00 | 94 367.00 | 41 149.00 | 135 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 029.00 | 434 440.00 | 2 003 589.00 | 2 438 029.00 |
BT Marchandises | 3 855 849.00 | 6 792.00 | 3 849 057.00 | 3 855 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 605.00 | | 355 605.00 | 355 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 712.00 | 32 960.00 | 3 055 752.00 | 3 088 712.00 |
BZ Autres créances | 818 176.00 | | 818 176.00 | 818 176.00 |
CF Disponibilités | 448 678.00 | | 448 678.00 | 448 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148 991.00 | | 1 148 991.00 | 1 148 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 716 010.00 | 39 752.00 | 9 676 257.00 | 9 716 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 039.00 | 474 193.00 | 11 679 846.00 | 12 154 039.00 |
CU Autres participations | 1 075 098.00 | | 1 075 098.00 | 1 075 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 417.00 | | | 3 058 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 723.00 | | | 594 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 141.00 | | | 4 038 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 731.00 | | | 2 294 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 232.00 | | | 1 843 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 615.00 | | | 356 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 911.00 | | | 1 904 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 196.00 | | | 599 196.00 |
EA Autres dettes | 643 021.00 | | | 643 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 706.00 | | | 7 641 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 846.00 | | | 11 679 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 308.00 | | | 5 569 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975 246.00 | 6 502 757.00 | 13 478 003.00 | 6 975 246.00 |
FG Production vendue services | 1 723 684.00 | 41 127.00 | 1 764 811.00 | 1 723 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 930.00 | 6 543 883.00 | 15 242 814.00 | 8 698 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 257 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 795 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 30 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 707.00 | | | 279 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 702.00 | | | 15 273 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 979.00 | | | 14 678 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 723.00 | | | 594 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 872.00 | | 919 965.00 | 1 544 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 808.00 | 2 438 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 337.00 | 500 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 472.00 | 824 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 385.00 | | 88 727.00 | 423 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 346.00 | | 42 781.00 | 797 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 141.00 | | 788 457.00 | 324 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 795.00 | 42 895.00 | 18 249.00 | 409 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 831.00 | 5 361.00 | 11 337.00 | 33 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 964.00 | 37 534.00 | 6 913.00 | 375 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 911.00 | 1 904 911.00 | | 1 904 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 481.00 | 282 481.00 | | 282 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 021.00 | 643 021.00 | | 643 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 261.00 | 3 049 261.00 | | 3 049 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VB T. V. A. | 204 778.00 | 204 778.00 | | 204 778.00 |
VC Groupe et associés | 525 327.00 | 525 327.00 | | 525 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 731.00 | 578 949.00 | 1 391 999.00 | 2 294 731.00 |
VI Groupe et associés | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 576.00 | | | 390 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 991.00 | 1 148 991.00 | | 1 148 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 378.00 | 5 055 878.00 | 37 500.00 | 5 093 378.00 |
VW T.V.A. | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 090.00 | 5 569 308.00 | 1 391 999.00 | 7 285 090.00 |