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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 050.00 | 46 930.00 | 25 120.00 | 72 050.00 |
AH Fonds commercial | 642 360.00 | | 642 360.00 | 642 360.00 |
AP Constructions | 764 713.00 | 378 471.00 | 386 242.00 | 764 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 997.00 | 123 963.00 | 15 034.00 | 138 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 718.00 | 1 062 428.00 | 1 653 290.00 | 2 715 718.00 |
BT Marchandises | 5 530 211.00 | 1 073.00 | 5 529 138.00 | 5 530 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 671.00 | | 321 671.00 | 321 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 481.00 | 68 943.00 | 2 828 538.00 | 2 897 481.00 |
BZ Autres créances | 767 395.00 | | 767 395.00 | 767 395.00 |
CF Disponibilités | 263 581.00 | | 263 581.00 | 263 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127 555.00 | | 1 127 555.00 | 1 127 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 894.00 | 70 016.00 | 10 837 878.00 | 10 907 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 612.00 | 1 132 444.00 | 12 491 168.00 | 13 623 612.00 |
CU Autres participations | 1 075 098.00 | 513 065.00 | 562 033.00 | 1 075 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960 019.00 | | | 3 960 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 091.00 | | | 4 399 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 806.00 | | | 1 318 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 702.00 | | | 2 780 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 636.00 | | | 714 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 348.00 | | | 2 109 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 597.00 | | | 728 597.00 |
EA Autres dettes | 439 990.00 | | | 439 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 078.00 | | | 8 092 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 168.00 | | | 12 491 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 693.00 | | | 6 495 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908 612.00 | 8 194 723.00 | 15 103 335.00 | 6 908 612.00 |
FG Production vendue services | 1 590 079.00 | 47 571.00 | 1 637 650.00 | 1 590 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 691.00 | 8 242 294.00 | 16 740 985.00 | 8 498 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -30 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 726 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 681 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 96 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 769 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 179.00 | | | -92 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 742.00 | | | 16 739 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 685 670.00 | | | 16 685 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 863.00 | | 38 049.00 | 2 785 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 097 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 195.00 | 2 715 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 195.00 | 714 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 368.00 | | 29 236.00 | 778 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 897.00 | | 8 813.00 | 894 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 598.00 | | | 1 112 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 244.00 | 64 314.00 | 1 195.00 | 486 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 659.00 | 13 465.00 | 1 195.00 | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 584.00 | 50 849.00 | | 451 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 513 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513 065.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 348.00 | 2 109 348.00 | | 2 109 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 871.00 | 381 871.00 | | 381 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 990.00 | 439 990.00 | | 439 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 093.00 | 2 817 093.00 | | 2 817 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VB T. V. A. | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
VC Groupe et associés | 539 301.00 | 539 301.00 | | 539 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 806.00 | 437 057.00 | 881 748.00 | 1 318 806.00 |
VI Groupe et associés | 530 702.00 | 530 702.00 | | 530 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 555.00 | 1 127 555.00 | | 1 127 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 932.00 | 4 792 432.00 | 22 500.00 | 4 814 932.00 |
VW T.V.A. | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 442.00 | 6 495 693.00 | 881 748.00 | 7 377 442.00 |