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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 008.00 | 34 659.00 | 9 349.00 | 44 008.00 |
AH Fonds commercial | 734 360.00 | | 734 360.00 | 734 360.00 |
AP Constructions | 755 900.00 | 343 315.00 | 412 586.00 | 755 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 997.00 | 108 270.00 | 30 727.00 | 138 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 863.00 | 486 244.00 | 2 299 620.00 | 2 785 863.00 |
BT Marchandises | 4 126 773.00 | 1 073.00 | 4 125 700.00 | 4 126 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 190.00 | | 424 190.00 | 424 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 992.00 | 51 372.00 | 2 866 620.00 | 2 917 992.00 |
BZ Autres créances | 883 466.00 | | 883 466.00 | 883 466.00 |
CF Disponibilités | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380 307.00 | | 1 380 307.00 | 1 380 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005 412.00 | 52 445.00 | 9 952 966.00 | 10 005 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 275.00 | 538 689.00 | 12 252 586.00 | 12 791 275.00 |
CU Autres participations | 1 075 098.00 | | 1 075 098.00 | 1 075 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 141.00 | | | 3 473 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 019.00 | | | 4 345 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 699.00 | | | 1 902 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 636.00 | | | 2 080 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 759.00 | | | 477 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 894.00 | | | 2 131 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 042.00 | | | 565 042.00 |
EA Autres dettes | 749 538.00 | | | 749 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 567.00 | | | 7 907 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 586.00 | | | 12 252 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119 674.00 | | | 6 119 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 190 166.00 | 7 014 964.00 | 14 205 130.00 | 7 190 166.00 |
FG Production vendue services | 1 591 737.00 | 1 894.00 | 1 593 631.00 | 1 591 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 903.00 | 7 016 858.00 | 15 798 761.00 | 8 781 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 826 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 142 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 57 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 088 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 554.00 | | | 15 835 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348 675.00 | | | 15 348 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 029.00 | | 350 134.00 | 2 438 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 785 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 894 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 776.00 | | 277 592.00 | 500 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 655.00 | | 72 542.00 | 824 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 598.00 | | | 1 112 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 440.00 | 54 103.00 | 2 300.00 | 434 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 855.00 | 6 804.00 | | 27 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 585.00 | 47 299.00 | 2 300.00 | 406 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 894.00 | 2 131 894.00 | | 2 131 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 049.00 | 285 049.00 | | 285 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 538.00 | 749 538.00 | | 749 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 440.00 | 2 856 440.00 | | 2 856 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VB T. V. A. | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
VC Groupe et associés | 535 005.00 | 535 005.00 | | 535 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 699.00 | 592 564.00 | 1 192 891.00 | 1 902 699.00 |
VI Groupe et associés | 330 636.00 | 330 636.00 | | 330 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 843 050.00 | | | 1 843 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186 603.00 | | | 2 186 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 641.00 | -2 641.00 | | -2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 307.00 | 1 380 307.00 | | 1 380 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 265.00 | 5 181 765.00 | 37 500.00 | 5 219 265.00 |
VW T.V.A. | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 808.00 | 6 119 674.00 | 1 192 891.00 | 7 429 808.00 |