| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 795.00 | 148 957.00 | 91 837.00 | 240 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 355.00 | 25 364.00 | 814 991.00 | 840 355.00 |
BZ Autres créances | 1 365 817.00 | | 1 365 817.00 | 1 365 817.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 210.00 | 25 364.00 | 2 314 846.00 | 2 340 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 005.00 | 174 321.00 | 2 406 683.00 | 2 581 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 498.00 | 712 168.00 | | 782 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 458.00 | 70 331.00 | | 57 458.00 |
DL TOTAL (I) | 894 956.00 | 837 498.00 | | 894 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 912.00 | 816 236.00 | | 898 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 644 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 48 845.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 891.00 | 179 815.00 | | 124 891.00 |
EA Autres dettes | 41 170.00 | 64 500.00 | | 41 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 586.00 | | | 433 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 727.00 | 1 754 184.00 | | 1 511 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 683.00 | 2 591 683.00 | | 2 406 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 727.00 | 1 754 184.00 | | 1 511 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 281.00 | 1 080 115.00 | 1 674 396.00 | 594 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 281.00 | 1 080 115.00 | 1 674 396.00 | 594 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 1 082.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 1 082.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 4 952.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 23 542.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 240.00 | 2 295 026.00 | | 1 684 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 783.00 | 2 224 695.00 | | 1 626 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 458.00 | 70 331.00 | | 57 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 737.00 | | | 379 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 942.00 | | 91 837.00 | 138 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 942.00 | | 240 795.00 | 138 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 684.00 | 9 274.00 | | 139 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 285.00 | 9 274.00 | | 138 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 082.00 | 1 282.00 | | 24 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 082.00 | 1 282.00 | | 24 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 082.00 | 1 282.00 | | 24 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 586.00 | 433 586.00 | | 433 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
UX Autres créances clients | 340 355.00 | | | 340 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 962.00 | | | 1 311 962.00 |
VI Groupe et associés | 898 912.00 | 898 912.00 | | 898 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VP Divers | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 636.00 | 2 322 636.00 | | 2 322 636.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 727.00 | 1 511 727.00 | | 1 511 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 8 000.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 731.00 | 12 415.00 | | 11 731.00 |
ST Autres comptes | 227 765.00 | 918 139.00 | | 227 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 398.00 | 99 964.00 | | 116 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 157.00 | 67 079.00 | | 37 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | 590.00 | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 901.00 | 8 590.00 | | 14 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 056.00 | 149 806.00 | | 114 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 606.00 | 60 102.00 | | 51 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 408.00 | 1 097 597.00 | | 595 408.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |