| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | 5 792.00 | 19 553.00 | 25 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 048.00 | 5 792.00 | 109 255.00 | 115 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 679.00 | 11 389.00 | 614 290.00 | 625 679.00 |
BZ Autres créances | 7 979 977.00 | | 7 979 977.00 | 7 979 977.00 |
CF Disponibilités | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753 455.00 | 11 389.00 | 8 742 067.00 | 8 753 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 503.00 | 17 181.00 | 8 851 322.00 | 8 868 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 965 803.00 | 903 513.00 | | 965 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | 62 290.00 | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 953.00 | 1 020 803.00 | | 1 055 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 603.00 | 6 950 517.00 | | 6 612 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 7 852.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 071.00 | 171 274.00 | | 93 071.00 |
EA Autres dettes | 981 260.00 | 1 122 569.00 | | 981 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 574.00 | 15 273.00 | | 101 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 369.00 | 8 267 486.00 | | 7 795 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 322.00 | 9 288 289.00 | | 8 851 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795 369.00 | 8 267 486.00 | | 7 795 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 679.00 | 618 712.00 | 907 391.00 | 288 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 679.00 | 618 712.00 | 907 391.00 | 288 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 845.00 | 14 724.00 | | 120 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 25 088.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 175.00 | 1 770 633.00 | | 1 087 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 025.00 | 1 708 343.00 | | 1 052 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 150.00 | 62 290.00 | | 35 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 428.00 | | 9 367.00 | 259 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 89 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 747.00 | 115 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 558.00 | 25 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 537.00 | | 9 367.00 | 163 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 042.00 | 2 707.00 | 148 957.00 | 152 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 643.00 | 2 707.00 | 147 558.00 | 150 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 976.00 | 19 787.00 | 20 374.00 | 11 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 976.00 | 19 787.00 | 20 374.00 | 11 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 976.00 | 19 787.00 | 20 374.00 | 11 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 787.00 | 20 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 260.00 | 981 260.00 | | 981 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
UX Autres créances clients | 625 679.00 | 625 679.00 | | 625 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 948 304.00 | 7 948 304.00 | | 7 948 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 612 603.00 | 6 612 603.00 | | 6 612 603.00 |
VP Divers | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 922.00 | 8 698 922.00 | | 8 698 922.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 369.00 | 7 795 369.00 | | 7 795 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 21 153.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 251.00 | 20 010.00 | | 31 251.00 |
ST Autres comptes | 72 030.00 | 116 697.00 | | 72 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 785.00 | 110 651.00 | | 102 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 21 153.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 736.00 | 109 978.00 | | 57 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 316.00 | 37 800.00 | | 36 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 967.00 | 247 357.00 | | 213 967.00 |