| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 916.00 | 148 272.00 | 4 643.00 | 152 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 812.00 | 149 671.00 | 98 140.00 | 247 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 697.00 | 18 783.00 | 868 914.00 | 887 697.00 |
BZ Autres créances | 3 880 094.00 | | 3 880 094.00 | 3 880 094.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 756.00 | 18 783.00 | 4 795 973.00 | 4 814 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 568.00 | 168 454.00 | 4 894 114.00 | 5 062 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 956.00 | 782 498.00 | | 839 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | 57 458.00 | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 928 528.00 | 894 956.00 | | 928 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387 368.00 | 898 912.00 | | 3 387 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 13 168.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 780.00 | 124 891.00 | | 108 780.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 41 170.00 | | 29 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 167.00 | 433 586.00 | | 435 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 585.00 | 1 511 727.00 | | 3 965 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 114.00 | 2 406 683.00 | | 4 894 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 535.00 | 1 511 727.00 | | 3 965 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 104.00 | 847 942.00 | 1 394 046.00 | 546 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 104.00 | 847 942.00 | 1 394 046.00 | 546 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | -4 270.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | 7 751.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 342.00 | 1 684 240.00 | | 1 408 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 770.00 | 1 626 783.00 | | 1 374 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | 57 458.00 | | 33 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 795.00 | | 14 034.00 | 240 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 93 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 247 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 152 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | 10 714.00 | 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 837.00 | | 3 320.00 | 91 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 957.00 | 714.00 | | 148 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | 714.00 | | 147 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 364.00 | | 6 581.00 | 25 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 364.00 | | 6 581.00 | 25 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 364.00 | | 6 581.00 | 25 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 167.00 | 435 167.00 | | 435 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
UX Autres créances clients | 887 697.00 | | | 887 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 3 842 204.00 | | | 3 842 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 368.00 | 3 387 368.00 | | 3 387 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VP Divers | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 910.00 | 4 882 910.00 | | 4 882 910.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 585.00 | 3 965 585.00 | | 3 965 585.00 |