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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 969.00 | 149 361.00 | 4 607.00 | 153 969.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 477.00 | 150 760.00 | 99 716.00 | 250 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 260.00 | 13 836.00 | 126 425.00 | 140 260.00 |
BZ Autres créances | 6 348 462.00 | | 6 348 462.00 | 6 348 462.00 |
CF Disponibilités | 401 196.00 | | 401 196.00 | 401 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 486.00 | 13 836.00 | 6 881 650.00 | 6 895 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 962.00 | 164 596.00 | 6 981 366.00 | 7 145 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 528.00 | 839 956.00 | | 873 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 985.00 | 33 572.00 | | 29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 958 513.00 | 928 528.00 | | 958 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 760.00 | 3 387 368.00 | | 4 935 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 497.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 468.00 | 108 780.00 | | 121 468.00 |
EA Autres dettes | 957 470.00 | 29 773.00 | | 957 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286.00 | 435 167.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 853.00 | 3 965 585.00 | | 6 022 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 366.00 | 4 894 114.00 | | 6 981 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 853.00 | 3 965 535.00 | | 6 022 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 068.00 | | 1 243 068.00 | 1 243 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 068.00 | | 1 243 068.00 | 1 243 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | 1 484.00 | | 3 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 2 766.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 2 766.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 250.00 | 2 766.00 | | -21 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | -397.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 650.00 | 1 408 342.00 | | 1 302 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 665.00 | 1 374 770.00 | | 1 272 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 985.00 | 33 572.00 | | 29 985.00 |