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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 603.00 | 9 370.00 | 17 233.00 | 26 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 915.00 | 9 370.00 | 106 545.00 | 115 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 851.00 | 24 870.00 | 288 982.00 | 313 851.00 |
BZ Autres créances | 8 328 126.00 | | 8 328 126.00 | 8 328 126.00 |
CF Disponibilités | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 743.00 | 24 870.00 | 8 764 873.00 | 8 789 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 658.00 | 34 240.00 | 8 871 418.00 | 8 905 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 953.00 | 965 803.00 | | 1 000 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 937.00 | 35 150.00 | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 890.00 | 1 055 953.00 | | 1 083 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539 644.00 | 6 612 603.00 | | 6 539 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 488.00 | | | 623 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 6 861.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 209.00 | 93 071.00 | | 126 209.00 |
EA Autres dettes | 458 252.00 | 981 260.00 | | 458 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 931.00 | 101 574.00 | | 36 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 528.00 | 7 795 369.00 | | 7 787 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 418.00 | 8 851 322.00 | | 8 871 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 528.00 | 7 795 369.00 | | 7 787 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 991.00 | 659 619.00 | 778 610.00 | 118 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 991.00 | 659 619.00 | 778 610.00 | 118 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 482.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 296.00 | 1 087 175.00 | | 813 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 358.00 | 1 052 025.00 | | 785 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 937.00 | 35 150.00 | | 27 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 048.00 | | 1 648.00 | 115 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 89 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 115 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | | 1 258.00 | 25 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 702.00 | | 391.00 | 89 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 3 578.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 578.00 | | 5 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 389.00 | 15 349.00 | 1 868.00 | 11 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | 15 349.00 | 1 868.00 | 11 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 389.00 | 15 349.00 | 1 868.00 | 11 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 349.00 | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
UX Autres créances clients | 313 851.00 | 313 851.00 | | 313 851.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 8 312 855.00 | 8 312 855.00 | | 8 312 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 539 644.00 | 6 539 644.00 | | 6 539 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 738 814.00 | 8 738 814.00 | | 8 738 814.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 040.00 | 7 164 040.00 | | 7 164 040.00 |