| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 537.00 | 150 643.00 | 12 893.00 | 163 537.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 428.00 | 152 042.00 | 107 385.00 | 259 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 260.00 | 11 976.00 | 128 284.00 | 140 260.00 |
BZ Autres créances | 8 759 726.00 | | 8 759 726.00 | 8 759 726.00 |
CF Disponibilités | 288 588.00 | | 288 588.00 | 288 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192 880.00 | 11 976.00 | 9 180 904.00 | 9 192 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 308.00 | 164 019.00 | 9 288 289.00 | 9 452 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 513.00 | 873 528.00 | | 903 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | 29 985.00 | | 62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 803.00 | 958 513.00 | | 1 020 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950 517.00 | 4 935 760.00 | | 6 950 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 2 870.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 274.00 | 121 468.00 | | 171 274.00 |
EA Autres dettes | 1 122 569.00 | 957 470.00 | | 1 122 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 273.00 | 5 286.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 486.00 | 6 022 853.00 | | 8 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 289.00 | 6 981 366.00 | | 9 288 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 267 486.00 | 6 022 853.00 | | 8 267 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 958.00 | 1 188 149.00 | 1 725 107.00 | 536 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 958.00 | 1 188 149.00 | 1 725 107.00 | 536 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 2 580.00 | | 25 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 633.00 | 1 302 650.00 | | 1 770 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 343.00 | 1 272 665.00 | | 1 708 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 290.00 | 29 985.00 | | 62 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 477.00 | | 9 568.00 | 250 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 94 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 259 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 9.00 | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 969.00 | | 9 568.00 | 153 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 760.00 | 1 282.00 | | 150 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 1 282.00 | | 149 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 836.00 | 16 129.00 | 17 988.00 | 13 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 836.00 | 16 129.00 | 17 988.00 | 13 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 836.00 | 16 129.00 | 17 988.00 | 13 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 129.00 | 17 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 569.00 | 1 122 569.00 | | 1 122 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
UX Autres créances clients | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 8 756 429.00 | 8 756 429.00 | | 8 756 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 950 517.00 | 6 950 517.00 | | 6 950 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 784.00 | 8 998 784.00 | | 8 998 784.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 486.00 | 8 267 486.00 | | 8 267 486.00 |