| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 699.00 | 2 230 068.00 | 3 632.00 | 2 233 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AP Constructions | 1 341 563.00 | 414 003.00 | 927 561.00 | 1 341 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 001 321.00 | 50 083 263.00 | 18 918 058.00 | 69 001 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 638 888.00 | 12 985 181.00 | 2 653 706.00 | 15 638 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 926 853.00 | | 5 926 853.00 | 5 926 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 830 533.00 | 83 157 643.00 | 59 672 891.00 | 142 830 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100 167.00 | 1 861 633.00 | 9 238 534.00 | 11 100 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 922 559.00 | 529 121.00 | 3 393 438.00 | 3 922 559.00 |
BT Marchandises | 586 701.00 | | 586 701.00 | 586 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680 125.00 | 768 459.00 | 14 911 666.00 | 15 680 125.00 |
BZ Autres créances | 27 593 473.00 | | 27 593 473.00 | 27 593 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 920.00 | | 1 114 920.00 | 1 114 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 511 819.00 | 3 159 213.00 | 57 352 607.00 | 60 511 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 342 352.00 | 86 316 855.00 | 117 025 497.00 | 203 342 352.00 |
CU Autres participations | 31 088 758.00 | | 31 088 758.00 | 31 088 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 405 252.00 | 17 405 252.00 | | 17 405 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | 10 249 995.00 | | 10 249 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 004.00 | 1 276 004.00 | | 1 276 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 803.00 | 922 803.00 | | 922 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 935 126.00 | 5 405 370.00 | | 6 935 126.00 |
DH Report à nouveau | | -2 751 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 295.00 | 4 361 771.00 | | 1 210 295.00 |
DL TOTAL (I) | 20 674 737.00 | 19 464 442.00 | | 20 674 737.00 |
DP Provisions pour risques | 313 713.00 | 671 629.00 | | 313 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 947 387.00 | 2 574 335.00 | | 2 947 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 261 100.00 | 3 245 964.00 | | 3 261 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962 782.00 | 14 136 411.00 | | 10 962 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 450 764.00 | 12 587 782.00 | | 13 450 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811 754.00 | 11 429 957.00 | | 5 811 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842 475.00 | 50 643 129.00 | | 56 842 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991 164.00 | 5 059 367.00 | | 5 991 164.00 |
EA Autres dettes | 30 719.00 | 10 870.00 | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 089 661.00 | 93 867 516.00 | | 93 089 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 025 497.00 | 116 577 921.00 | | 117 025 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 670 636.00 | | 11 670 636.00 | 11 670 636.00 |
FD Production vendue biens | 109 240 758.00 | 19 235 984.00 | 128 476 743.00 | 109 240 758.00 |
FG Production vendue services | 15 528 435.00 | | 15 528 435.00 | 15 528 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 439 829.00 | 19 235 984.00 | 155 675 813.00 | 136 439 829.00 |
FM Production stockée | | | -9 148 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 437 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 537 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 916 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 319 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 434 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 251 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 793.00 | |
GE Autres charges | | | 125 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 342 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352 674.00 | 228 560.00 | | 1 352 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 585 520.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 674.00 | 814 080.00 | | 1 527 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 935.00 | 64 410.00 | | 33 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 935.00 | 620 393.00 | | 33 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 739.00 | 193 687.00 | | 1 493 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 968.00 | -88 613.00 | | -286 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 985 871.00 | 154 083 917.00 | | 150 985 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 775 576.00 | 149 722 146.00 | | 149 775 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 295.00 | 4 361 771.00 | | 1 210 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 895 471.00 | | 9 935 059.00 | 132 895 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | | | 17 405 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 243 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 830 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 405 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 908 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266 547.00 | | 7 028.00 | 2 266 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 980 592.00 | | 9 928 031.00 | 81 980 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 243 080.00 | | | 31 243 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 637 205.00 | 3 436 006.00 | | 79 637 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 389 878.00 | 15 374.00 | | 17 389 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 530.00 | 26 413.00 | | 2 243 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 003 797.00 | 3 394 219.00 | | 60 003 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245 964.00 | 418 792.00 | 403 656.00 | 3 245 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 926.00 | | 6 494.00 | 90 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 717 936.00 | 623 101.00 | 950 284.00 | 2 717 936.00 |
6T Sur comptes clients | 764 993.00 | 3 466.00 | | 764 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 573 855.00 | 626 567.00 | 956 778.00 | 3 573 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819 819.00 | 1 045 359.00 | 1 360 434.00 | 6 819 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 359.00 | 1 353 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842 475.00 | 56 842 475.00 | | 56 842 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271 480.00 | 2 271 480.00 | | 2 271 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 158.00 | 2 000 158.00 | | 2 000 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 680 125.00 | | | 15 680 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VB T. V. A. | 825 451.00 | | | 825 451.00 |
VC Groupe et associés | 22 550 861.00 | | | 22 550 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 788.00 | 1 856 788.00 | | 1 856 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 105 994.00 | 1 610 220.00 | 6 018 710.00 | 9 105 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 835 438.00 | 14 835 438.00 | | 14 835 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 783.00 | | | 871 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607 336.00 | | | 2 607 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 201.00 | 486 201.00 | | 486 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738 088.00 | | | 2 738 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 655 589.00 | 44 501 267.00 | 154 322.00 | 44 655 589.00 |
VW T.V.A. | 789 727.00 | 789 727.00 | | 789 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 428 114.00 | 82 409 253.00 | 6 018 861.00 | 88 428 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |