| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526 612.00 | 2 526 472.00 | 140.00 | 2 526 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AP Constructions | 1 357 858.00 | 722 027.00 | 635 831.00 | 1 357 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 596 856.00 | 62 784 617.00 | 21 812 239.00 | 84 596 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 987 327.00 | 14 864 507.00 | 2 122 819.00 | 16 987 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 285 373.00 | | 7 285 373.00 | 7 285 373.00 |
BF Prêts | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 002 714.00 | 98 537 545.00 | 70 465 169.00 | 169 002 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186 620.00 | 2 210 066.00 | 5 976 554.00 | 8 186 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 797 529.00 | 350 732.00 | 4 446 796.00 | 4 797 529.00 |
BT Marchandises | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024 469.00 | 621 691.00 | 14 402 777.00 | 15 024 469.00 |
BZ Autres créances | 12 649 108.00 | | 12 649 108.00 | 12 649 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 949.00 | | 749 949.00 | 749 949.00 |
CF Disponibilités | 11 509 434.00 | | 11 509 434.00 | 11 509 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 443 600.00 | 3 182 490.00 | 50 261 109.00 | 53 443 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 446 314.00 | 101 720 035.00 | 120 726 279.00 | 222 446 314.00 |
CU Autres participations | 30 825 631.00 | | 30 825 631.00 | 30 825 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 376 556.00 | 17 600 044.00 | 776 511.00 | 18 376 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | 10 249 995.00 | | 10 249 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 003.00 | 1 276 003.00 | | 1 276 003.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 802.00 | 922 802.00 | | 922 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 084 906.00 | 8 084 906.00 | | 8 084 906.00 |
DH Report à nouveau | -5 115 578.00 | -6 064 895.00 | | -5 115 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 350 940.00 | -4 107 346.00 | | -6 350 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208 218.00 | 10 502 494.00 | | 9 208 218.00 |
DP Provisions pour risques | 288 239.00 | 197 239.00 | | 288 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 304.00 | 3 653 811.00 | | 3 976 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264 543.00 | 3 851 050.00 | | 4 264 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 485 111.00 | 8 532 872.00 | | 18 485 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970 500.00 | 23 252 240.00 | | 27 970 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 552.00 | 4 040 886.00 | | 1 578 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 555 567.00 | 62 979 097.00 | | 50 555 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611 587.00 | 7 844 605.00 | | 8 611 587.00 |
EA Autres dettes | 47 121.00 | 130 373.00 | | 47 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 253 517.00 | 106 780 076.00 | | 107 253 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 726 279.00 | 121 133 621.00 | | 120 726 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038 357.00 | | 7 038 357.00 | 7 038 357.00 |
FD Production vendue biens | 97 954 317.00 | 14 535 021.00 | 112 489 338.00 | 97 954 317.00 |
FG Production vendue services | 7 944 116.00 | | 7 944 116.00 | 7 944 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 936 790.00 | 14 535 021.00 | 127 471 811.00 | 112 936 790.00 |
FM Production stockée | | | -3 960 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 870 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 078 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 340 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 870 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 969 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 493.00 | |
GE Autres charges | | | 120 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 380 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 313 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 610.00 | 134 085.00 | | 33 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 610.00 | 607 935.00 | | 33 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 461.00 | 731 000.00 | | 320 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 461.00 | 1 204 591.00 | | 320 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 851.00 | -596 655.00 | | -286 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 772.00 | -276 944.00 | | -249 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001 948.00 | 176 651 791.00 | | 125 001 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 352 888.00 | 180 759 137.00 | | 131 352 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 350 940.00 | -4 107 346.00 | | -6 350 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 713.00 | 808 591.00 | | 466 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 163 791.00 | | 9 052 106.00 | 160 163 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 376 556.00 | | | 18 376 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 832 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 182.00 | | 169 002 714.00 | 213 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 376 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 182.00 | | 110 227 415.00 | 213 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 456.00 | | 20 034.00 | 2 546 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 858 525.00 | | 4 582 072.00 | 105 858 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382 254.00 | | 4 450 000.00 | 33 382 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 125 611.00 | 4 353 741.00 | | 94 125 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 406 044.00 | 194 261.00 | | 17 406 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 638.00 | 47 711.00 | | 2 518 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 200 929.00 | 4 111 769.00 | | 74 200 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 851 051.00 | 418 493.00 | 5 000.00 | 3 851 051.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 948.00 | | 6 494.00 | 64 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 766 260.00 | 833 635.00 | 1 039 096.00 | 2 766 260.00 |
6T Sur comptes clients | 592 723.00 | 28 969.00 | | 592 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423 931.00 | 862 604.00 | 1 045 590.00 | 3 423 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274 982.00 | 1 281 097.00 | 1 050 590.00 | 7 274 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 096.00 | 1 044 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 555 568.00 | 50 555 568.00 | | 50 555 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975 528.00 | 2 975 528.00 | | 2 975 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369 342.00 | 2 369 342.00 | | 2 369 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714 256.00 | 2 714 256.00 | | 2 714 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
UX Autres créances clients | 15 024 469.00 | 15 024 469.00 | | 15 024 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VB T. V. A. | 1 180 242.00 | 1 180 242.00 | | 1 180 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 584 540.00 | 5 584 540.00 | | 5 584 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293 455.00 | 2 776 381.00 | 15 517 074.00 | 18 293 455.00 |
VI Groupe et associés | 27 970 501.00 | 27 970 501.00 | | 27 970 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106 841.00 | | | 2 106 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635 609.00 | 2 635 609.00 | | 2 635 609.00 |
VP Divers | 1 385 749.00 | 1 385 749.00 | | 1 385 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 526.00 | 1 740 526.00 | | 1 740 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 175.00 | 230 175.00 | | 230 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 910 374.00 | 27 903 752.00 | 7 006 622.00 | 34 910 374.00 |
VW T.V.A. | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 674 966.00 | 90 157 892.00 | 15 517 074.00 | 105 674 966.00 |